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11.07.2012 14:33

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Alcoa neutral

London (www.aktiencheck.de) - Curt Woodworth, Tom Qiu und Purdy Ho, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Alcoa (ISIN US0138171014/ WKN 850206) weiterhin mit "neutral" ein.

Nach Ansicht der Nomura Equity Research-Analysten sei es trotz der anhaltenden Fortschritte im Downstream-Bereich weiterhin schwierig, ein optimistisches Bild für Alcoa zu zeichnen. Dies sei auf das strukturelle Überangebot an Aluminium zurückzuführen, welches das Aufwärtspotenzial der Preise begrenze. Auf Basis des aktuellen Aluminium-Spotpreises schätze man, dass weltweit rund 40% der Aluminiumhersteller defizitär seien. Wenn man China ausschließe, seien jedoch vermutlich nur 15% bis 20% der Unternehmen im Verlustbereich.

Angesichts des schwachen Umfelds im Upstream-Bereich gehe man davon aus, dass das Downstream-Geschäft in diesem Jahr rund 60% des EBITDA von Alcoa generieren werde. Da die Margen hier schon auf Rekordniveau seien, frage man sich, ob Alcoa das Downstream-Geschäft weiter verbessern könne. Die EPS-Prognose von Nomura Equity Research für die Jahre 2012 und 2013 werde von 0,20 USD auf 0,25 USD bzw. von 0,55 USD auf 0,60 USD angehoben. Das Kursziel der Alcoa-Aktie werde weiterhin bei 12,00 USD gesehen.

Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Nomura Equity Research an ihrem "neutral"-Rating für die Aktie von Alcoa fest. (Analyse vom 10.07.12) (11.07.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Alcoa neutral
Unternehmen:
Alcoa Inc.
Analyst:
Nomura
Kursziel:
12,00 USD
Rating jetzt:
neutral
Kurs*:
8,35 USD
Abst. Kursziel*:
+43,71%
Rating vorher:
neutral
Kurs aktuell:
16,60 USD
Abst. Kursziel aktuell:
-27,71%
Analyst Name:
-
KGV*:
-
Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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