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Wichtige Kennzahlen (A1A1E1)

Kupon in %1,139Rendite in %-
Modified Duration-Duration in Jahren-
Stückzinsen-Fälligkeit07.10.2013

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BasiswertWKNFälligkeitKupon p.a.Alternativen auf diesen Basiswert
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Historische Kuponzahlungen für Lloyds Bank Anleihe (A1A1E1)

DatumKupon %
06.10.20131,139
07.07.20131,142
07.04.20131,132
06.01.20131,160
07.10.20121,202
08.07.20121,232
09.04.20121,172

Über die Lloyds Bank Anleihe (A1A1E1)

Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A1E1 bzw. der ISIN CH0117602414. Die Anleihe wurde am 07.10.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.10.2013. Das Emissionsvolumen betrug 175,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A1A1E1) beträgt 1,139%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.01.2015 statt. Das zuletzt am 07.10.2013 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Rating entzogen.

Lloyds Bank Anleihe Stammdaten

Stammdaten
WKNA1A1E1
ISINCH0117602414
NameLLOYDS BANK 10/13 FLR MTN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandGrossbritannien
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Emissionsdaten
EmittentLloyds Bank PLC
Emissionsvolumen175.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum07.10.2010
Fälligkeit07.10.2013

Kupondaten
Kupon in %1,139
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 1,12%
Erstes Kupondatum07.01.2011
Letztes Kupondatum06.10.2013
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin07.01.2015
Zinstermin Periodevierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.10.2010

Steuern und Depot
Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis
gültig bis
07.10.2013

Informationen zur Kündigung
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am07.11.2010
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs
Rücknahmepreis
100

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