| 99,81 | +0,00 | +0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 12:06:36 | Kursdatum | 19.06.2013 |
| Eröffnung | 0,00 | Vortag | 0,00 |
| Tagestief | 0,00 | Tageshoch | 0,00 |
| 52 W. Tief | 99,10 | 52 W. Hoch | 100,25 |
| Umsatz nominal | n/a | Börse |  |
| Kupon in % | 1,142 | Rendite in % | 1,793 |
| Modified Duration | 0,295 | Duration in Jahren | 0,300 |
| Stückzinsen | 0,228 | Fälligkeit | 07.10.2013 |
| Basiswert | WKN | Fälligkeit | Kupon p.a. | Alternativen auf diesen Basiswert |
|---|---|---|---|---|
| Aktien-Anleihe auf BASF | LB0RP7 | 27.06.2014 | 4,00% | weitere Produkte |
| Aktien-Anleihe auf Daimler | LB0R38 | 22.08.2014 | 5,00% | weitere Produkte |
| Aktien-Anleihe auf Deutsche Bank | LB0RXQ | 25.07.2014 | 4,50% | weitere Produkte |
| Aktien-Anleihe auf Volkswagen Vz | LB0Q5X | 27.06.2014 | 4,00% | weitere Produkte |
| Aktien-Anleihe auf BMW St | LB0QRQ | 25.07.2014 | 4,25% | weitere Produkte |
| Investmentwürdig - hohe Sicherheit | |
| Investmentwürdig -mittlere Sicherheit | |
| Nicht als Investment geeignet |
| Rating | A2 |
| Rating Typ Bank Financial Strength Rating Insurance Financial Strength Rating Enhanced Rating Insured Rating Long-Term Bank Deposit Rating Long-Term OSO Rating Long-Term Debt Rating Money Market Fund Rating Modeled Shadow Rating Management Quality Rating Probability of Default Rating Pfd/Pref Stock Rating Prospective Pfd/Pref Rating Short-Term Bank Deposit Rating Speculative Grade Liquidity Rating Prospective LT Debt Rating Short-Term Insurance Financial Strength Rating Short-Term OSO Rating Servicer Quality Short-Term Debt Rating Lloyd’s Syndicate Performance Rating Underlying Rating Unknown - for conversion use only | Long-Term Debt Rating |
| Letzte Aktion | DOWNGRADE |
| Moody's Büro in | Großbritannien |
| Watchlist Datum | 21.06.2012 |
| Watchlist Status | nicht mehr in WL wg. Downgrade |
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 07.04.2013 | 1,132 |
| 06.01.2013 | 1,160 |
| 07.10.2012 | 1,202 |
| 08.07.2012 | 1,232 |
| 09.04.2012 | 1,172 |
| 08.01.2012 | 1,147 |
| 06.10.2011 | 1,296 |
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,04 | 101,03 | 09:30:27 |
| Clean | 99,81 | 100,80 | 09:30:27 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| WKN | A1A1E1 |
| ISIN | CH0117602414 |
| Name | LLOYDS TSB BK 10/13FLRMTN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) Währungsanleihen Floating Rate Medium-Term Notes |
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Emissionsdaten | |
| Emittent | Lloyds TSB Bank PLC |
| Emissionsvolumen | 175.000.000 CHF |
| Emissionsdatum | 07.10.2010 |
| Fälligkeit | 07.10.2013 |
Kupondaten | |
| Kupon in % | 1,142 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,12% |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2011 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2013 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.07.2013 |
| Zinstermin Periode | vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.10.2010 |
Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Depotwährung | CHF |
| Abrechnungswährung | CHF |
| Währung | CHF |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.10.2013 |
Informationen zur Kündigung | |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.11.2010 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100 |
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| BNP Paribas | A2 | 13,031% |
| BNP Paribas Fortis Funding | A2 | 11,000% |
| Deutsche Bank London Branch | A2 | 10,250% |
| BPCE | A2 | 10,100% |
| BMW Finance | A2 | 8,875% |
| Emittent | Laufzeit | Kupon |
|---|---|---|
| StaGe Mezzanine SeCS | 28.12.2013 | 20,213% |
| Mayfair Euro CDO I BV | 28.05.2013 | 19,431% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 24.01.2014 | 17,000% |
| General Electric Capital | 16.04.2013 | 16,500% |
| SGA Societe Generale Acceptance | 26.07.2013 | 15,000% |
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DEPFA ACS BANK | 0,853% | 12,132% |
| Ford Motor Credit LLC | 2,156% | 12,000% |
| Royal Caribbean Cruises | 2,544% | 11,875% |
| Nova Scotia Provinz | 2,354% | 11,750% |
| Nordrhein-Westfalen Land | 1,823% | 11,400% |