Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe: 2,875% bis 31.08.2021WKN: A1GU4R / ISIN: XS0671138377

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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in %2,875
Rendite in %*0,000
Stückzinsen1,638
Duration in Jahren4,174
Modified Duration4,176
Fälligkeit31.08.2021
NachrangNein
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.03.2017: 112,91

Realtimekurs Council of Europe Development Bank CEB Anleihe

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BID112,97ASK113,29
BID-Size1.000.000ASK-Size1.000.000

Aktueller Kurs Council of Europe Development Bank CEB Anleihe

Kurs113,15 +0,07%
Kurszeit27.03.2017 14:43:03 Uhr
Eröffnung / Vortag0,00 / 113,07
Tagestief / Tageshoch113,04 / 113,33
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,875
Erstes Kupondatum31.08.2012
Letztes Kupondatum30.08.2021
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.08.2017
Zinstermin Periodeganzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab31.08.2011

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.08.2011
Fälligkeit31.08.2021
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.09.2011
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs
Rücknahmepreis
100

Stammdaten

NameCEB 11/21 MTN
ISINXS0671138377
WKNA1GU4R
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandÜbrige Internationale Organisationen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis
gültig bis
31.08.2021

Rendite

Auf Verfall0
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 112,91 vom 27.03.2017
Analyse und Rating

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Kurs ArtBidAskZeit
Dirty114,65114,9314:43:03
Clean113,01113,2914:43:03

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.329,00€ noch 163,80€ Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.492,80€.

Moody's Rating für Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A1GU4R)

Aa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A1GU4R)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GU4R bzw. der ISIN XS0671138377. Die Anleihe wurde am 31.08.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.08.2021. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A1GU4R) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.08.2017 statt. Das zuletzt am 05.06.2014 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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