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ISIN / Anleihen-Typ
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Brief
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in %
Kupon
in %
FälligLiquidität
Stückelung
Rating
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien
AT0000A09SA8 / Unternehmensanleihen Euroland
106,00
EUR
105,45
106,69
7,108,00-hoch
1.000
-
voestalpine AG
AT0000A0ZHF1 / Unternehmensanleihen Euroland
109,50
-
109,38
110,17
4,796,00-hoch
1.000
-
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien
AT0000A12GN0 / Unternehmensanleihen Euroland
120,25
EUR
120,13
121,37
4,215,5009.10.2043hoch
100.000
-
Porr AG
AT0000A19Y36 / Unternehmensanleihen Euroland
113,01
EUR
111,82
114,05
4,946,75-hoch
500
-
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien
AT0000A1D5E1 / Unternehmensanleihen Euroland
110,88
EUR
110,22
111,64
3,153,7502.03.2046hoch
1.000
-
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group
AT0000A1VKJ4 / Unternehmensanleihen Euroland
105,50
EUR
0,00
2,71
2,863,5011.05.2027hoch
1.000
-
Volksbank Wien AG
AT000B121967 / Unternehmensanleihen Euroland
100,02
EUR
100,07
100,40
2,772,7506.10.2027hoch
100.000
Baa3
APA Group
AU0000AQHHA7 / Unternehmensanleihen Welt Rest
65,11
-
65,11
74,88
9,566,2130.09.2072hoch
1
-
Westpac Banking Corp.
AU000WBCHBD1 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,30
-
101,30
101,52
3,533,7714.03.2024hoch
100.000
Baa1
Coöperatieve Rabobank U.A.
AU3CB0230886 / Unternehmensanleihen Euroland
-
AUD
103,32
103,84
0,005,0002.07.2025hoch
1.000
A3
BPCE S.A.
AU3CB0233526 / Unternehmensanleihen Euroland
-
AUD
104,16
104,74
52,185,4027.10.2025hoch
1.000
Baa3
Westpac Banking Corp.
AU3FN0015012 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,11
-
99,81
100,21
4,764,7921.03.2022hoch
100.000
-
National Australia Bank Ltd.
AU3FN0017356 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,02
AUD
100,06
100,07
3,913,9128.11.2022hoch
1.000
A3
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
AU3FN0021952 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,81
AUD
101,90
106,52
4,154,4929.01.2024hoch
10.000
Baa3
Insurance Australia Group Ltd.
AU3FN0022364 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,94
AUD
101,82
101,83
4,434,5719.03.2040hoch
10.000
-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
AU3FN0023859 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,49
AUD
100,54
101,35
3,563,6425.06.2024hoch
1.000
Baa1
Commonwealth Bank of Australia
AU3FN0025367 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,78
AUD
101,64
101,65
3,413,7105.11.2024hoch
100.000
Baa1
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
AU3FN0029575 / Unternehmensanleihen Welt Rest
104,43
AUD
104,48
104,55
3,864,4818.05.2026hoch
1.000
Baa1
National Australia Bank Ltd.
AU3FN0032470 / Unternehmensanleihen Welt Rest
103,76
AUD
103,86
103,87
3,624,1221.09.2026hoch
1.000
Baa1
Belfius Bank S.A.
BE0002251206 / Unternehmensanleihen Euroland
110,01
EUR
109,78
110,82
1,893,1311.05.2026hoch
100.000
NR
Vandemoortele N.V.
BE0002268374 / Unternehmensanleihen Euroland
104,08
EUR
104,08
104,92
2,813,5007.11.2023hoch
100.000
-
KBC Groep N.V.
BE0002290592 / Unternehmensanleihen Euroland
100,54
EUR
100,58
100,76
1,601,6318.09.2029hoch
100.000
NR
KBC Groep N.V.
BE0002463389 / Unternehmensanleihen Euroland
104,46
EUR
104,37
105,09
5,015,63-hoch
1.000
NR
KBC Groep N.V.
BE0002479542 / Unternehmensanleihen Euroland
103,97
-
103,98
104,09
1,772,3825.11.2024hoch
100.000
-
KBC Groep N.V.
BE0002485606 / Unternehmensanleihen Euroland
103,66
EUR
103,40
104,12
1,461,8811.03.2027hoch
100.000
NR
Ethias Vie
BE0930906947 / Unternehmensanleihen Euroland
93,00
EUR
93,00
93,01
2,951,90-hoch
50.000
-
BNP Paribas Fortis S.A.
BE0933899800 / Unternehmensanleihen Euroland
84,00
EUR
84,14
88,36
3,811,70-hoch
250.000
Ba3
KBC Bank N.V.
BE6248510610 / Unternehmensanleihen Euroland
100,98
USD
100,96
101,21
7,778,0025.01.2023hoch
200.000
NR
AG Insurance S.A.
BE6251340780 / Unternehmensanleihen Euroland
105,47
-
104,10
106,83
5,936,75-hoch
200.000
-
AG Insurance S.A.
BE6277215545 / Unternehmensanleihen Euroland
108,75
EUR
108,11
110,08
3,053,5030.06.2047hoch
100.000
-
Ethias Vie
BE6279619330 / Unternehmensanleihen Euroland
115,38
EUR
115,00
117,97
2,915,0014.01.2026hoch
100.000
-
Argenta Spaarbank N.V.
BE6282030194 / Unternehmensanleihen Euroland
109,22
-
109,20
109,32
2,673,8824.05.2026hoch
100.000
-
Atrium Mortgage Investment Corp.
CA04964GAB64 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,25
CAD
100,00
101,75
5,155,2530.06.2020hoch
1.000
-
BMO Capital Trust II
CA055974AA71 / Unternehmensanleihen Welt Rest
108,47
CAD
108,47
109,30
9,4210,2231.12.2107hoch
1.000
Baa3
Bank of Montreal
CA06369ZAY03 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,52
CAD
101,52
101,71
5,836,1728.03.2023hoch
1.000
Baa1
Bank of Montreal
CA06369ZBS26 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,99
CAD
100,99
102,08
2,963,1219.09.2024hoch
1.000
Baa2
The Bank of Nova Scotia
CA064149AW77 / Unternehmensanleihen Welt Rest
139,16
CAD
139,16
141,16
3,068,9020.06.2025hoch
1.000
Baa1
The Bank of Nova Scotia
CA064149P272 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,27
CAD
101,27
102,36
2,833,0418.10.2024hoch
1.000
Baa1
The Bank of Nova Scotia
CA064151AR46 / Unternehmensanleihen Welt Rest
98,55
CAD
98,55
99,19
2,742,5830.03.2027hoch
1.000
Baa2
Bell Canada
CA078149DT53 / Unternehmensanleihen Welt Rest
133,82
CAD
4,24
3,85
3,998,8817.04.2026hoch
1.000
Baa2
Bell Canada
CA078149DV00 / Unternehmensanleihen Welt Rest
132,39
CAD
132,42
135,69
4,527,6530.12.2031hoch
1.000
Baa2
Boyuan Construction Group Inc.
CA10363PAB00 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,99
CAD
101,00
102,00
9,2211,5031.10.2018hoch
1.000
-
Canada Life Assurance Co.
CA134917AE39 / Unternehmensanleihen Welt Rest
128,02
CAD
128,03
129,65
3,356,4011.12.2028hoch
1.000
A2
Citigroup Inc.
CA172967EB37 / Unternehmensanleihen Welt Rest
106,50
CAD
106,51
107,81
4,335,1624.05.2027hoch
1.000
Baa3
Citigroup Inc.
CA172967JS17 / Unternehmensanleihen Welt Rest
104,02
CAD
3,53
3,42
3,514,0909.06.2025hoch
1.000
Baa3
Difference Capital Financial Inc.
CA25374QAA54 / Unternehmensanleihen Welt Rest
98,20
CAD
98,00
98,50
11,528,0031.07.2018hoch
1.000
-
Empire Life Insurance Co.
CA291839AC26 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,20
CAD
100,21
100,71
2,832,8731.05.2023hoch
1.000
-
Extendicare Inc.
CA30224TAC77 / Unternehmensanleihen Welt Rest
102,00
CAD
102,00
102,20
4,576,0030.09.2019hoch
1.000
-
407 International Inc.
CA35085ZAM82 / Unternehmensanleihen Welt Rest
128,58
CAD
128,79
130,60
3,555,7514.02.2036hoch
1.000
-
Gibson Energy Inc.
CA374825AE73 / Unternehmensanleihen Welt Rest
103,00
CAD
103,50
110,00
4,355,2515.07.2021hoch
1.000
-
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