120,93 EUR-0,01 EUR-0,01 %
VolumenDatum20.10.2014 17:36:23
Vortag120,94 EURBörseXETRA

Nettoinventarwert (NAV)

120,92 EUR-0,01 EUR-0,01 %
Vortag120,93 EURDatum16.10.2014

News zum Fonds: AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE

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Anlagepolitik

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So investiert der AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE: Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des EuroMTS Government Bill Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Obligationskorb anlegen sowie in einen freihändig gehandelten obligations- und indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage in Wertpapiere des Fondsvermögens gegen eine Anlage im Index getauscht wird.
Der AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer"

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE nach Ländern
LandAnteil
Italien34,50 %
Frankreich34,50 %
Spanien12,35 %
Deutschland7,57 %
Belgien5,56 %
Niederlande5,52 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE nach Instrumenten

AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE

Performance 1 Jahr
0,07 %
Performance 2 Jahre
0,31 %
Performance 3 Jahre
1,27 %
Performance 5 Jahre
2,53 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RNWC
ISINFR0010754200
NameAMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE
KAGAmundi ETF (FR)
Aufgelegt inFrankreich
Auflagedatum22.06.2009
KategorieRentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse249,65 Mio.
Fondsvolumen249,65 Mio.
DepotbankCaceis Bank France
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.07.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr0,14%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr0,14%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAmundi ETF
Strasse91-93, boulevard Pasteur
PLZ, Ort75710 Paris Cedex 15
LandFrankreich
Telefon+33 (0)1 43 23 84 44
Fax
eMailinfo-etf@amundi.com
Internetwww.amundietf.com/deu/