Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des NASDAQ-100 Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Aktienkorb anlegen, sowie in einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage in Wertpapiere des Fondsvermögens gegen eine Anlage im Index getauscht wird.

Stammdaten

ISIN:FR0010892216
WKN:A1C0B6
KAG:Amundi ETF
Fondskategorie:Aktienfonds USA
Währung:EUR
Mindestanlage:0,00
Sparplan:Nein
VL-fähig:Nein
Thesaurierend/Ausschüttend:Thesaurierend
Fondsmanager:

Basisdaten

Auflagedatum:08.06.2010
Depotbank:Caceis Bank France
Zahlstelle:Marcard, Stein & Co.
Domizil:Frankreich
Geschäftsjahr:30.06.

Aktuelle Daten

Fondsnote:
aktueller Rücknahmepreis:33,85
Anzahl Fonds der Kategorie:1212
Volumen der Tranche:46.483.783,88
Fondsvolumen:99.128.643,33
Total Expense Ratio (TER):0,23

Performancedaten

Veränderung Vortag:
WE seit Jahresbeginn:22,24%
Value at Risk 95% (1 Jahr):5,16%
Value at Risk 99% (1 Jahr):7,87%

Gebühren

Verwaltungsgebühren:0,23%
Depotbankgebühren:
Rücknahmegebühr:0,00%
Pauschalgebühr:0,23%
Ausgabeaufschlag:0,00%