Nettoinventarwert (NAV)

362,16 USD+0,66 USD0,18 %
Vortag361,50 USDDatum20.11.2014

News zum Fonds: DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD

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Anlagepolitik

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So investiert der DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD: Ziel des Fonds ist es, eine ebenso hohe Performance zu erzielen wie der Index DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100, unabhängig von dessen Entwicklung. Hierzu legt der Fonds sein Vermögen vorwiegend in die Aktien an, aus denen sich der oben genannte Referenzindex zusammensetzt. Dabei wird die Verteilung der Aktien im Index berücksichtigt. Sollte sich die Zusammensetzung ändern, bildet der Fonds die neue Verteilung des Referenzindex nach. Der Tracking Error soll dabei unter 1% gehalten werden.
Der DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD
NameISINAnteil
AppleUS03783310056,18 %
Exxon MobilUS30231G10224,75 %
MicrosoftUS59491810453,38 %
Johnson & JohnsonUS47816010463,14 %
ChevrontexacoUS16676410052,56 %
Sonstige 79,99 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD nach Ländern
LandAnteil
USA66,50 %
International8,00 %
Schweiz6,24 %
Großbritannien5,61 %
Deutschland4,47 %
Sonstige9,18 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD nach Instrumenten

DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: DJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD

Performance 1 Jahr
12,44 %
Performance 2 Jahre
39,18 %
Performance 3 Jahre
55,60 %
Performance 5 Jahre
67,40 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0MKVB
ISINFR0010378570
NameDJ Islamic Market Titans 100 Theam Easy Ucits ETF USD
KAGEasyETF (F)
Aufgelegt inFrankreich
Auflagedatum17.01.2007
KategorieAktienfonds International
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse29,02 Mio.
Fondsvolumen29,02 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (FR)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.05.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameEasyETF (FR)
c/o BNP Paribas Asset Management
StrasseGrüneburgweg 14
PLZ, Ort60322 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon49 (0) 69 7139 6469
Fax49 (0) 69 7193 6369
eMailEasyETF_Info.de@bnpparibas.com
Internetwww.easyetf.com