Nettoinventarwert (NAV)

18,30 USD+0,08 USD0,45 %
Vortag18,22 USDDatum17.09.2014

News zum Fonds: iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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Anlagepolitik

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So investiert der iShares Listed Private Equity UCITS ETF: Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht.
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des iShares Listed Private Equity UCITS ETF
NameISINAnteil
Brookfield Asset ManagementBE00045327028,12 %
Ares CapitalUS04010L10357,34 %
KKRUS48248A30687,26 %
Blackstone GroupUS09253U10887,00 %
American Capital Ltd5,97 %
Onex Corp.CA68272K10304,52 %
3i GroupGB00B1YW44094,30 %
Partners GroupCH00246088274,25 %
WENDEL SA4,15 %
EurazeoFR00001211214,10 %
Sonstige 42,99 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF nach Ländern
LandAnteil
USA56,34 %
Kanada13,48 %
Großbritannien10,93 %
Frankreich8,26 %
Schweiz4,25 %
Schweden2,69 %
Japan2,11 %
Sonstige1,94 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF nach Instrumenten

iShares Listed Private Equity UCITS ETF Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Performance 1 Jahr
5,69 %
Performance 2 Jahre
39,20 %
Performance 3 Jahre
72,47 %
Performance 5 Jahre
74,71 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0MM0N
ISINIE00B1TXHL60
NameiShares Listed Private Equity UCITS ETF
KAGiShares plc
Aufgelegt inIrland
Auflagedatum16.03.2007
KategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse441,64 Mio.
Fondsvolumen441,64 Mio.
DepotbankState Street Custodial Services (Irland)
ZahlstelleCommerzbank AG, Frankfurt/Main
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.10.
Berichtsstand30.05.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr0,75%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameiShares Public Limited Company
StrasseMayor Street Lower
PLZ, Ort Dublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
eMailfeedback@ishares.net
Internethttp://de.ishares.com/de/