Nettoinventarwert (NAV)

17,73 USD+0,04 USD0,21 %
Vortag17,69 USDDatum20.11.2014

News zum Fonds: iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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Anlagepolitik

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So investiert der iShares Listed Private Equity UCITS ETF: Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht.
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des iShares Listed Private Equity UCITS ETF
NameISINAnteil
KKRUS48248A30687,63 %
Blackstone GroupUS09253U10887,48 %
Brookfield Asset ManagementBE00045327027,43 %
3 I Group Plc7,27 %
Ares CapitalUS04010L10356,11 %
Partners GroupCH00246088274,18 %
Prospect Capital Corp4,05 %
Onex Corp.CA68272K10304,04 %
American Capital Ltd3,87 %
WENDEL SA3,81 %
Sonstige 44,13 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF nach Ländern
LandAnteil
USA57,37 %
Großbritannien13,13 %
Kanada12,59 %
Frankreich6,28 %
Schweiz4,18 %
Schweden1,78 %
Japan1,51 %
Sonstige3,16 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF nach Instrumenten

iShares Listed Private Equity UCITS ETF Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Performance 1 Jahr
2,82 %
Performance 2 Jahre
41,48 %
Performance 3 Jahre
77,91 %
Performance 5 Jahre
76,02 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0MM0N
ISINIE00B1TXHL60
NameiShares Listed Private Equity UCITS ETF
KAGiShares plc
Aufgelegt inIrland
Auflagedatum16.03.2007
KategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse396,00 Mio.
Fondsvolumen396,00 Mio.
DepotbankState Street Custodial Services (Irland)
ZahlstelleCommerzbank AG, Frankfurt/Main
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.10.
Berichtsstand30.09.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr0,75%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameiShares Public Limited Company
StrasseMayor Street Lower
PLZ, Ort Dublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
eMailfeedback@ishares.net
Internethttp://de.ishares.com/de/