DAX9.6120,7% Dow16.502-0,1% Euro1,38250,1% 
ESt503.2010,8% Nas4.127-0,8% Öl109,20,1% 
TDax1.2371,0% Nikkei14.405-1,0% Gold1.2840,0% 

Nettoinventarwert (NAV)

18,34 USD-0,05 USD-0,26 %
Vortag18,38 USDDatum23.04.2014

News zum Fonds: iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF

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Anlagepolitik

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So investiert der iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF: Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht.
Der iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF
NameISINAnteil
Blackstone GroupUS09253U10889,58 %
KKRUS48248A30688,75 %
Brookfield Asset ManagementBE00045327027,27 %
Ares CapitalUS04010L10356,75 %
American Capital Ltd6,75 %
3 I Group Plc5,17 %
WENDEL SA4,21 %
Partners GroupCH00246088273,64 %
Prospect Capital Corp3,57 %
Intermediate Capital Group PLCGB00045644303,06 %
Sonstige 41,25 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF nach Ländern
LandAnteil
USA59,24 %
Großbritannien11,94 %
Kanada10,91 %
Frankreich6,99 %
Schweiz3,64 %
Japan3,02 %
Schweden2,14 %
Deutschland1,07 %
Sonstige1,05 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF nach Instrumenten

iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF

Performance 1 Jahr
18,83 %
Performance 2 Jahre
55,83 %
Performance 3 Jahre
28,84 %
Performance 5 Jahre
181,24 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0MM0N
ISINIE00B1TXHL60
NameiShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF
KAGiShares plc
Aufgelegt inIrland
Auflagedatum16.03.2007
KategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse404,80 Mio.
Fondsvolumen809,60 Mio.
DepotbankState Street Custodial Services (Irland)
ZahlstelleCommerzbank AG, Frankfurt/Main
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.10.
Berichtsstand31.12.2013

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameiShares Public Limited Company
StrasseMayor Street Lower
PLZ, Ort Dublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
eMailfeedback@ishares.net
Internethttp://de.ishares.com/de/