3 Banken Wertsicherungsfonds I WKN: A0BLXX / ISIN: AT0000633177

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3 Banken Wertsicherungsfonds I Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft 3-Banken-Generali
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,39%
Benchmark
Fondsvolumen 3.282.561,51 (15.09.2015)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -1,00%
Vola 1 J (mehr)
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3 Banken Wertsicherungsfonds I aktueller Kurs

  • NAV
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Kursdatum 30.12.2015

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 3 Banken Wertsicherungsfonds I

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 3,28 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 3,28 Mio. EUR
Mindestanlage 35,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name 3 Banken Wertsicherungsfonds I
ISIN AT0000633177
WKN A0BLXX
Fondsgesellschaft 3-Banken-Generali
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend (Dividenden ansehen)
Manager Union Investment
Domizil Österreich
Fondskategorie Mischfonds Laufzeiten + Garantie
Auflagedatum 02.01.2004
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Kärnten Steiermark
Zahlstelle

Anlagepolitik und Rating des 3 Banken Wertsicherungsfonds I

Anlagepolitik

So investiert der 3 Banken Wertsicherungsfonds I: Der Fonds ist grundsätzlich ein gemischter Fonds, der in Aktien aus dem EUR-Raum, kurzfristige EUR-Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und/oder EURO Cash investieren kann. Dabei wird angestrebt, eine klar definierte Wertuntergrenze (Floor) nicht zu unterschreiten. Die Aktienquote wird aktiv verändert. Bei steigenden Märkten wird der Anteil erhöht. Bei fallenden Märkten wird der Anteil rasch reduziert, um die Wertsicherung zu gewährleisten. Dadurch ist sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten ein Mehrertrag im Vergleich zu einer fixen neutralen Strategie möglich.
Der 3 Banken Wertsicherungsfonds I gehört zur Kategorie "Mischfonds Laufzeiten + Garantie".
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Rating für 3 Banken Wertsicherungsfonds I

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Performance und Kennzahlen des 3 Banken Wertsicherungsfonds I

Performance

6 Monate -2,37%
1 Jahr -1,00%
3 Jahre -6,39%
5 Jahre -4,68%
10 Jahre 0,78%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 2,64%
5 Jahre 3,33%
10 Jahre 2,86%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre -3,05
5 Jahre -1,41
10 Jahre -0,46
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