70,04 EUR+0,82 EUR1,18 %
VolumenDatum22.10.2014 08:11:40
Vortag69,22 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

69,20 EUR+0,12 EUR0,17 %
Vortag69,08 EURDatum20.10.2014

News zum Fonds: ABAKUS World Dividend Fund

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Anlagepolitik

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So investiert der ABAKUS World Dividend Fund: Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Aktien bzw. Aktienzertifikate mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen angelegt werden, von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland. Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds vorgenommen werden.
Der ABAKUS World Dividend Fund gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des ABAKUS World Dividend Fund
NameISINAnteil
ConocoPhillipsUS20825C10451,33 %
NWS Hldgs Ltd.BMG6689711011,31 %
SK TelecomKR70176700011,28 %
KT & GUS48268G10041,27 %
IntelUS45814010011,27 %
SabmillerGB00048354831,27 %
Reynolds American Inc.US76171310621,27 %
Sanlam Ltd.ZAE0000706601,24 %
Taiwan Semicond. ManufacturingTW00023300081,22 %
China Petroleum & Chemical CorpCNE0000018G11,22 %
Sonstige 87,32 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ABAKUS World Dividend Fund nach Instrumenten

ABAKUS World Dividend Fund Kurs - 1 Jahr

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Rating für ABAKUS World Dividend Fund

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Erklärung zu den Ratings

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Fonds Performance: ABAKUS World Dividend Fund

Performance 1 Jahr
6,23 %
Performance 2 Jahre
15,82 %
Performance 3 Jahre
42,04 %
Performance 5 Jahre
62,22 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0JDNT
ISINLU0245042477
NameABAKUS World Dividend Fund
KAGVPB Finance (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum21.02.2006
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse23,97 Mio.
Fondsvolumen23,97 Mio.
DepotbankHSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.03.
Berichtsstand30.06.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameVPB Finance S.A.
Strasse157, Rue Cents
PLZ, Ort1318 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 404 770-1
Fax+352 481 117
eMailinfo.lu@vpbank.com
Internethttp://www.vpbank.com