ACATIS Datini Valueflex A

 aktueller Kurs
243,90 EUR-1,84 EUR-0,75 %
VolumenDatum15.09.2014 14:44:08
Vortag245,74 EURBörseUNL

Nettoinventarwert (NAV)

243,90 EUR-1,84 EUR-0,75 %
Vortag245,74 EURDatum15.09.2014

News zum Fonds: ACATIS Datini Valueflex A

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Anlagepolitik

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So investiert der ACATIS Datini Valueflex A: Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Der ACATIS Datini Valueflex A gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex A nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des ACATIS Datini Valueflex A
NameISINAnteil
Medivation, Inc.US58501N10194,69 %
Banca Pop Di Milano4,57 %
GT Advanced Technologies Inc.US36191U10603,90 %
PostNLNL00097394163,38 %
HumanaUS44485910282,65 %
Dialog SemiconductorGB00598220062,48 %
Western DigitalUS95810210552,31 %
QualcommUS74752510362,21 %
UnicreditIT00000648541,97 %
Hewlett PackardUS42823610331,91 %
Sonstige 69,93 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex A nach Ländern
LandAnteil
USA28,45 %
Deutschland10,61 %
Italien8,12 %
Frankreich6,05 %
Großbritannien5,29 %
Niederlande3,38 %
Spanien3,34 %
Luxemburg2,11 %
Jersey1,87 %
Mexiko1,55 %
Sonstige29,23 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex A nach Instrumenten

ACATIS Datini Valueflex A Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: ACATIS Datini Valueflex A

Performance 1 Jahr
27,56 %
Performance 2 Jahre
55,89 %
Performance 3 Jahre
86,56 %
Performance 5 Jahre
94,64 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RKXJ
ISINDE000A0RKXJ4
NameACATIS Datini Valueflex A
KAGUniversal
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum22.12.2008
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse38,09 Mio.
Fondsvolumen51,21 Mio.
DepotbankUBS Deutschland AG
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerUniversal Team
Geschäftsjahresende31.10.
Berichtsstand30.06.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00%
Verwaltungsgebühr0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
StrasseErlenstraße 2
PLZ, Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
eMailinfo@ui-gmbh.de
Internetwww.universal-investment.de