65,87 EUR+0,10 EUR0,15 %
VolumenDatum24.07.2014 12:00:00
Vortag65,77 EURBörseSONST

Nettoinventarwert (NAV)

65,87 EUR+0,10 EUR0,15 %
Vortag65,77 EURDatum24.07.2014

News zum Fonds: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

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Anlagepolitik

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So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A: Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A nach Ländern
LandAnteil
USA25,60 %
Deutschland11,60 %
Spanien6,70 %
Belgien6,30 %
Sonstige49,80 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A nach Instrumenten

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Kurs - 1 Jahr

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Rating für ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

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Fonds Performance: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Performance 1 Jahr
11,53 %
Performance 2 Jahre
18,86 %
Performance 3 Jahre
11,01 %
Performance 5 Jahre
35,52 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0LHCM
ISINLU0278152516
NameACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
KAGHauck & Aufhäuser Lux
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum12.01.2007
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse1,48 Mio.
Fondsvolumen5,82 Mio.
DepotbankH&A Banquiers Luxembourg S. A.
Zahlstelle
FondsmanagerACATIS Fair Value Investment AG
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.04.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr0,30%
Depotbankgebühr0,06%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Strasse1c, rue Gabriel Lippmann
PLZ, Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 45 13 14 500
Fax+352 45 13 14 519
eMailhaig-info@hauck-aufhaeuser.lu
Internetwww.haig.lu