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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A aktueller Kurs

63,39 EUR -0,58 EUR -0,91 %
Volumen Datum 02.05.2016 14:00:00
Vortag 63,97 EUR Börse Sonstiges

Nettoinventarwert (NAV)

63,39 EUR -0,58 EUR -0,91 %
Vortag 63,97 EUR Datum 02.05.2016

Anlagepolitik

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So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A: Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt".

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung nach Währungen

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A Kurs - 1 Jahr

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Rating für ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

€uro FondsNote 2

Fonds Performance: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Performance 3 Monate
0,59%
Performance 6 Monate
-1,48%
WE seit Jahresbeginn
-0,95%
Performance 1 Jahr
-7,20%
Performance 2 Jahre
7,24%
Performance 3 Jahre
13,71%
Performance 5 Jahre
11,16%
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

WKN A0LHCM
ISIN LU0278152516
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Lux
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2007
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung EUR
Volumen der Anlageklasse 3.522.326,73
Fondsvolumen 9.571.951,60
Depotbank H&A Banquiers Luxembourg S. A.
Zahlstelle H&A Banquiers Luxembourg S. A.
Fondsmanager ACATIS Fair Value Investment AG
Benchmark
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.01.2016

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Total Expense Ratio 2,99
Depotbankgebühr 0,06%
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Straße 1c, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land Luxemburg
Telefon +352 45 13 14 500
Fax +352 45 13 14 519
eMail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu
Internet www.haig.lu