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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B aktueller Kurs

95,33 EUR +0,73 EUR 0,77 %
Volumen Datum 27.05.2016
Vortag 95,33 EUR Börse Sonstiges

Nettoinventarwert (NAV)

94,60 EUR +0,84 EUR 0,90 %
Vortag 93,76 EUR Datum 25.05.2016

News zum Fonds: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B

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Anlagepolitik

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So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B: Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt".

Zusammensetzung nach Instrumenten

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B Kurs - 1 Jahr

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Rating für ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B

€uro FondsNote -

Fonds Performance: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B

Performance 3 Monate
3,98%
Performance 6 Monate
-1,43%
WE seit Jahresbeginn
0,25%
Performance 1 Jahr
-6,13%
Performance 2 Jahre
6,92%
Performance 3 Jahre
13,12%
Performance 5 Jahre
11,91%
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

WKN A0MX2R
ISIN LU0313800228
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Lux
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2007
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung EUR
Volumen der Anlageklasse 2.002.603,97
Fondsvolumen 10.065.770,42
Depotbank H&A Banquiers Luxembourg S. A.
Zahlstelle
Fondsmanager ACATIS Fair Value Investment AG
Benchmark
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.04.2016

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Total Expense Ratio 3,68
Depotbankgebühr 0,08%
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Straße 1c, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land Luxemburg
Telefon +352 45 13 14 500
Fax +352 45 13 14 519
eMail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu
Internet www.haig.lu