DAX8.2161,1%  Dow15.1800,7%  Euro1,3339-0,2% 
ESt502.7031,3%  Nas3.4520,8%  Öl105,60,1% 
TDax952,10,5%  Nikkei13.007-0,2%  Gold1.378-0,5% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

81,08 EUR+0,12 EUR0,15 %
Vortag80,96 EURDatum17.06.2013

News zum Fonds: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B

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Anlagepolitik

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So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B: Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B
NameISINAnteil
Brookfield Renewable Energy3,20 %
Dundee REIT2,96 %
Sonstige 93,84 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B nach Ländern
LandAnteil
USA18,70 %
Japan7,30 %
Luxemburg7,20 %
EFSF6,70 %
Sonstige60,10 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B nach Instrumenten

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B

Performance 1 Jahr
9,60 %
Performance 2 Jahre
0,33 %
Performance 3 Jahre
2,70 %
Performance 5 Jahre
-4,05 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0MX2R
ISINLU0313800228
NameACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B
KAGHauck & Aufhäuser Lux
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum25.09.2007
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse1,14 Mio.
Fondsvolumen5,95 Mio.
DepotbankH&A Banquiers Luxembourg S. A.
Zahlstelle
FondsmanagerACATIS Fair Value Investment AG
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.04.2013

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr0,30%
Depotbankgebühr0,08%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Investment S.A.
StrasseKaiserstraße 24
PLZ, Ort60311 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069 / 2161-0
Fax069 / 2161-340
eMailhaig-info@hauck-aufhaeuser.lu
Internetwww.hua-invest.lu