ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S A0LHCK / LU0278153084

741,05 EUR
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0,17 %
27.04.2017
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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Lux
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 2,01%
Benchmark
Fondsvolumen 21.562.383,64 (31.01.2017)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 11,55%
Vola 1 J (mehr)
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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S aktueller Kurs

  • Stuttgart
Kurs 741,05 EUR 1,23 EUR 0,17%
Kurszeit 12:00:00
Kursdatum 27.04.2017
Eröffnung n/a
Vortag 741,05
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief n/a
Tageshoch n/a
52 W. Tief 676,40 (29.06.2016)
52 W. Hoch 758,36 (03.03.2017)

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 0,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 21,56 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 2,40 Mio. EUR
Mindestanlage 10.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S
ISIN LU0278153084
WKN A0LHCK
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Lux
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend (Dividenden ansehen)
Manager ACATIS Fair Value Investment AG
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Auflagedatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Luxembourg
Zahlstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Luxembourg
Anlagepolitik und Rating des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S

Anlagepolitik

So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S: Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt".
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Rating für ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings
Performance und Kennzahlen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S

Performance

6 Monate 6,67%
1 Jahr 11,55%
3 Jahre 23,40%
5 Jahre 46,79%
10 Jahre 8,11%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 7,73%
5 Jahre 5,35%
10 Jahre 14,55%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 0,00
5 Jahre 0,34
10 Jahre -0,66
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