| 11,69 EUR | +0,08 EUR | 0,69 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 13:25:50 | |
| Vortag | 11,61 EUR | Börse | MUN |
| 14,41 USD | +0,07 USD | 0,49 % |
|---|
| Vortag | 14,34 USD | Datum | 25.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Mitsui Fudosan | JP3893200000 | 5,46 % |
| Aeon Mall | JP3131430005 | 5,20 % |
| Daiwa H. Industries | 5,06 % | |
| Mitsubishi Estate | JP3899600005 | 4,87 % |
| China Overseas Land & Invest. | HK0688002218 | 4,83 % |
| Hysan Development | HK0014000126 | 4,52 % |
| Hang Lung Properties | HK0101000591 | 4,52 % |
| Kerry Properties | BMG524401079 | 4,51 % |
| Shangri-la Asia | BMG8063F1068 | 4,34 % |
| Lifestyle International | KYG548561284 | 4,22 % |
| Sonstige | 52,47 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Hong Kong | 37,90 % |
| Japan | 25,00 % |
| Singapur | 14,60 % |
| Australien | 11,50 % |
| Thailand | 3,60 % |
| Korea | 3,20 % |
| Philippinen | 3,20 % |
| Malaysia | 1,00 % |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -9,39 % | |
| Performance 2 Jahre | 18,12 % | |
| Performance 3 Jahre | 33,33 % | |
| Performance 5 Jahre | -17,67 % | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | A0F51B |
| ISIN | IE00B0H4S228 |
| Name | AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD |
| KAG | Allianz GI Irland |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 20.09.2005 |
| Kategorie | Aktienfonds Immobilien + Reits/Asien |
| Währung | USD |
| Volumen der Anteilsklasse | 1,84 Mio. |
| Fondsvolumen | 66,93 Mio. |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
| Zahlstelle | Dresdner Bank |
| Fondsmanager | James E. Rehlaender (seit 20.9.05) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.01.2012 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Ja |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Name | Allianz Global Investors Irland Ltd. |
| Strasse | Mainzer Landstr. 11-13 |
| 60329 Frankfurt | |
| Land | Deutschland |
| Telefon | 069 - 26 31 40 |
| Fax | |
| info@allianzgi.de | |
| Internet | www.allianzglobalinvestors.de |