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Allianz Euro Bond - A - EUR aktueller Kurs

11,74 EUR -0,02 EUR -0,13 %
Volumen Datum 04.05.2016
Vortag 11,74 EUR Börse Baader Bank

Nettoinventarwert (NAV)

11,73 EUR +0,01 EUR 0,08 %
Vortag 11,72 EUR Datum 03.05.2016

Anlagepolitik

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So investiert der Allianz Euro Bond - A - EUR: Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Der Allianz Euro Bond - A - EUR gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/EUR hedged".

Zusammensetzung nach Fonds

Allianz Euro Bond - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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    Kontoführung

Rating für Allianz Euro Bond - A - EUR

€uro FondsNote 2

Fonds Performance: Allianz Euro Bond - A - EUR

Performance 3 Monate
1,30%
Performance 6 Monate
1,34%
WE seit Jahresbeginn
1,73%
Performance 1 Jahr
-0,38%
Performance 2 Jahre
7,78%
Performance 3 Jahre
10,89%
Performance 5 Jahre
30,45%
Performance 10 Jahre
44,05%

Fundamentaldaten

WKN 263264
ISIN LU0165915215
Name Allianz Euro Bond - A - EUR
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2004
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Währung EUR
Volumen der Anlageklasse 357.914.994,70
Fondsvolumen 793.213.309,37
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle Dresdner Bank
Fondsmanager Franck Dixmier (seit 28.11.2013)
Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate-Index
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 31.03.2016

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Pauschalvergütung 1,34%
Total Expense Ratio 1,35
Verwaltungsgebühr
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH in Lux.
c/o Allianz Global Investors GmbH
Straße Bockenheimer Landstraße 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +48 (9281) 7220
Fax +49 (9281) 7224 6115
eMail info@allianzgi.de
Internet www.allianzglobalinvestors.de/