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53,09 EUR-0,14 EUR-0,26 %
VolumenDatum12.02.2016 08:19:31
Vortag53,23 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

59,98 USD-1,20 USD-1,96 %
Vortag61,18 USDDatum11.02.2016

News zum Fonds: BGF US Basic Value Fund A2 USD

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Anlagepolitik

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So investiert der BGF US Basic Value Fund A2 USD: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Der BGF US Basic Value Fund A2 USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds USA"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des BGF US Basic Value Fund A2 USD
NameISINAnteil
Cisco SystemsUS17275R10235,24 %
JPMorgan Chase & Co.US46625H10055,03 %
CitigroupUS17296710165,03 %
Verizon CommunicationsUS92343V10444,35 %
PfizerUS71708110353,77 %
QualcommUS74752510363,67 %
Discover Financial ServicesUS25470910803,50 %
Merck & Co IncUS589331AN703,48 %
Valero EnergyUS91913Y10013,20 %
Wells FargoUS94974610152,72 %
Sonstige 60,01 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Ländern
LandAnteil
USA96,43 %
Schweden1,29 %
Kanada0,78 %
Israel0,75 %
Finnland0,56 %
Niederlande0,19 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Instrumenten

BGF US Basic Value Fund A2 USD Kurs - 1 Jahr

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Rating für BGF US Basic Value Fund A2 USD

S&P Fund Management RatingSilver
€uro FondsNote3
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Fonds Performance: BGF US Basic Value Fund A2 USD

Performance 1 Jahr
-20,28 %
Performance 2 Jahre
-10,73 %
Performance 3 Jahre
9,11 %
Performance 5 Jahre
18,82 %
Performance 10 Jahre
32,11 %

Fundamentaldaten

WKN987135
ISINLU0072461881
NameBGF US Basic Value Fund A2 USD
KAGBlackRock IM (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum08.01.1997
KategorieAktienfonds USA
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse852,11 Mio.
Fondsvolumen3.803,47 Mio.
DepotbankThe Bank of New York Mellon (International) Limited
ZahlstelleCommerzbank AG, Frankfurt/Main
FondsmanagerKevin Rendino und Kurt Schansinger
Geschäftsjahresende31.08.
Berichtsstand30.12.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Depotbankgebühr0,00%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage4.000,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

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