59,91 EUR-0,33 EUR-0,55 %
VolumenDatum28.11.2014 19:50:13
Vortag60,24 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

75,09 USD+0,08 USD0,11 %
Vortag75,01 USDDatum27.11.2014

News zum Fonds: BGF US Basic Value Fund A2 USD

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Anlagepolitik

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So investiert der BGF US Basic Value Fund A2 USD: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Der BGF US Basic Value Fund A2 USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds USA"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des BGF US Basic Value Fund A2 USD
NameISINAnteil
JP Morgan Chase & Co.US46625H10054,00 %
PfizerUS71708110353,90 %
Marathon OilUS56584910643,80 %
ApacheUS03741110543,60 %
CitigroupUS17296710163,50 %
Cisco SystemsUS17275R10233,10 %
MedtronicUS58505510612,90 %
MicrosoftUS59491810452,80 %
Wells FargoUS94974610152,50 %
KrogerUS50104410132,40 %
Sonstige 67,50 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Ländern
LandAnteil
USA90,80 %
Kanada1,70 %
Frankreich1,70 %
Niederlande1,50 %
Israel1,40 %
Schweden1,00 %
Sonstige1,90 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Instrumenten

BGF US Basic Value Fund A2 USD Kurs - 1 Jahr

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Rating für BGF US Basic Value Fund A2 USD

S&P Fund Management RatingSilver
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

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Fonds Performance: BGF US Basic Value Fund A2 USD

Performance 1 Jahr
9,86 %
Performance 2 Jahre
50,28 %
Performance 3 Jahre
79,09 %
Performance 5 Jahre
80,89 %
Performance 10 Jahre
76,81 %

Fundamentaldaten

WKN987135
ISINLU0072461881
NameBGF US Basic Value Fund A2 USD
KAGBlackRock IM (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum08.01.1997
KategorieAktienfonds USA
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse1.010,02 Mio.
Fondsvolumen3.190,20 Mio.
DepotbankThe Bank of New York Mellon (International) Limited
ZahlstelleCommerzbank AG, Frankfurt/Main
FondsmanagerKevin Rendino und Kurt Schansinger
Geschäftsjahresende31.08.
Berichtsstand31.08.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Depotbankgebühr0,00%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage4.000,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameBlackRock Investment Managers
c/o BlackRock Investment Management (UK) Limited
StrasseBockenheimer Landstraße 2-4
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LandDeutschland
Telefon069 50 500 3111
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