68,35 EUR-0,58 EUR-0,84 %
VolumenDatum07.07.2015 19:09:23
Vortag68,93 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

76,27 USD-0,53 USD-0,69 %
Vortag76,80 USDDatum06.07.2015

News zum Fonds: BGF US Basic Value Fund A2 USD

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Anlagepolitik

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So investiert der BGF US Basic Value Fund A2 USD: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Der BGF US Basic Value Fund A2 USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds USA"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des BGF US Basic Value Fund A2 USD
NameISINAnteil
PfizerUS71708110354,90 %
JP Morgan Chase & Co.US46625H10054,60 %
CitigroupUS17296710164,50 %
Cisco SystemsUS17275R10234,20 %
Marathon OilUS56584910643,70 %
Valero EnergyUS91913Y10012,60 %
QualcommUS74752510362,50 %
Capital One FinancialUS14040H10592,40 %
Discover Financial ServicesUS25470910802,40 %
MedtronicUS58505510612,40 %
Sonstige 65,80 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Ländern
LandAnteil
USA93,10 %
Israel1,80 %
Kanada1,80 %
Niederlande1,20 %
Schweden1,10 %
Sonstige1,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des BGF US Basic Value Fund A2 USD nach Instrumenten

BGF US Basic Value Fund A2 USD Kurs - 1 Jahr

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Rating für BGF US Basic Value Fund A2 USD

S&P Fund Management RatingSilver
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

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Fonds Performance: BGF US Basic Value Fund A2 USD

Performance 1 Jahr
1,75 %
Performance 2 Jahre
25,61 %
Performance 3 Jahre
62,17 %
Performance 5 Jahre
93,38 %
Performance 10 Jahre
79,67 %

Fundamentaldaten

WKN987135
ISINLU0072461881
NameBGF US Basic Value Fund A2 USD
KAGBlackRock IM (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum08.01.1997
KategorieAktienfonds USA
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse988,63 Mio.
Fondsvolumen4.498,42 Mio.
DepotbankThe Bank of New York Mellon (International) Limited
ZahlstelleCommerzbank AG, Frankfurt/Main
FondsmanagerKevin Rendino und Kurt Schansinger
Geschäftsjahresende31.08.
Berichtsstand30.04.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Depotbankgebühr0,00%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage4.000,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameBlackRock Investment Managers
c/o BlackRock Investment Management (UK) Limited
StrasseBockenheimer Landstraße 2-4
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LandDeutschland
Telefon069 50 500 3111
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