104,94 EUR+0,05 EUR0,05 %
VolumenDatum01.09.2014 11:37:05
Vortag104,89 EURBörseSONST

Nettoinventarwert (NAV)

104,89 EUR+0,00 EUR0,00 %
Vortag104,89 EURDatum01.09.2014

News zum Fonds: BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D

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Anlagepolitik

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So investiert der BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D: Der Fonds investiert indirekt in die Rentenmärkte. Mindestens 60% des Vermögens werden in einen Korb aus Euroraum-Large-Caps investiert, deren Wertentwicklung mittels eines Total Return Swaps gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Der Fonds kann, wenn es sinnvoll erscheint, zusätzlich in andere Finanzinstrumente investieren und ist ausschließlich in Euro denominiert.
Der BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D gehört zur Kategorie "Rentenfonds internationale Währungen"

Top Holdings

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Top Holdings des BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D
NameISINAnteil
SiemensDE00072361019,09 %
Reed Elsevier NVNL00061444958,34 %
BASFDE00051510057,11 %
Bayer AGDE000BAY00177,05 %
E. On AGDE000ENAG9994,71 %
AB Investor4,70 %
Münchener RückDE00084300264,54 %
VOLKSWAGEN AG ORD NPVDE00076640054,34 %
Koninklijke AholdNL00060332504,31 %
BMWDE00051900034,28 %
Sonstige 41,53 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D nach Ländern
LandAnteil
Italien24,70 %
Frankreich23,27 %
Deutschland19,65 %
Spanien10,83 %
Niederlande6,95 %
Belgien6,77 %
Österreich4,64 %
Irland1,93 %
Finnland1,26 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D nach Instrumenten

BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D

Performance 1 Jahr
5,04 %
Performance 2 Jahre
5,87 %
Performance 3 Jahre
7,88 %
Performance 5 Jahre
16,91 %
Performance 10 Jahre
43,14 %

Fundamentaldaten

WKNA0BL2V
ISINLU0172351099
NameBNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D
KAGBNP Paribas IP (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum29.09.2003
KategorieRentenfonds internationale Währungen
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse100,12 Mio.
Fondsvolumen169,93 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (L)
Zahlstelle
FondsmanagerMarc Remy
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.06.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameBNP Paribas Investment Partners
Strasse33 Rue des Gasperich
PLZ, Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
eMailclientservice@bnpparibas-ip.com
Internetwww.bnpparibas-ip.de/