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BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D aktueller Kurs

106,18 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Volumen Datum 20.05.2016
Vortag 106,18 EUR Börse Sonstiges

Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 106,18 EUR Datum 20.05.2016

News zum Fonds: BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D

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Anlagepolitik

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So investiert der BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D: Der Fonds investiert indirekt in die Rentenmärkte. Mindestens 60% des Vermögens werden in einen Korb aus Euroraum-Large-Caps investiert, deren Wertentwicklung mittels eines Total Return Swaps gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Der Fonds kann, wenn es sinnvoll erscheint, zusätzlich in andere Finanzinstrumente investieren und ist ausschließlich in Euro denominiert.
Der BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D gehört zur Kategorie "Rentenfonds internationale Währungen".

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Rating für BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D

Performance 3 Monate
0,07%
Performance 6 Monate
0,18%
WE seit Jahresbeginn
0,42%
Performance 1 Jahr
0,98%
Performance 2 Jahre
3,04%
Performance 3 Jahre
5,02%
Performance 5 Jahre
12,68%
Performance 10 Jahre
40,49%

Fundamentaldaten

WKN A0BL2V
ISIN LU0172351099
Name BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D
Fondsgesellschaft BNP Paribas IP (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2003
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen
Währung EUR
Volumen der Anlageklasse 67.013.378,36
Fondsvolumen 172.435.249,58
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Zahlstelle Marcard, Stein & Co.
Fondsmanager Marc Remy
Benchmark Lehman Euro-Aggregate Treasury 500MM>10Y
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 31.03.2016

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Total Expense Ratio 1,05
Depotbankgebühr 0,04%
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

Name BNP Paribas Investment Partners
Straße 33 Rue des Gasperich
PLZ 5826
Ort Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
eMail clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet www.bnpparibas-ip.de/