| 80,64 EUR | +1,28 EUR | 1,61 % |
|---|
| Vortag | 79,36 EUR | Datum | 24.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Sberbank | RU0009029557 | 8,69 % |
| Lukoil ADR | RU0009024277 | 4,70 % |
| TNK | 4,59 % | |
| Surgutneftegaz Oil and Gas | RU0009029524 | 3,97 % |
| Gazprom ADR | US3682872078 | 3,86 % |
| Mobile Telesystems | RU0007775219 | 3,85 % |
| Rosneft GDR Sponsored Reg | 3,78 % | |
| Cherepovets MK Severstal | 3,54 % | |
| Norilsk Nickel | US46626D1081 | 3,52 % |
| Magnit | US55953Q2021 | 2,85 % |
| Sonstige | 56,65 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Russland | 100,00 % |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -17,98 % | |
| Performance 2 Jahre | -2,75 % | |
| Performance 3 Jahre | 48,29 % | |
| Performance 5 Jahre | -14,92 % | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | A0LLE5 |
| ISIN | LU0269742325 |
| Name | BNP PARIBAS L1 Equity Russia D |
| KAG | BNP Paribas IP (L) |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.02.2007 |
| Kategorie | Aktienfonds Russland |
| Währung | EUR |
| Volumen der Anteilsklasse | 37,24 Mio. |
| Fondsvolumen | 448,19 Mio. |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co. |
| Fondsmanager | Vladimir Tsuprov |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.08.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Name | BNP Paribas Investment Partners |
| Strasse | 33 Rue des Gasperich |
| 5826 Howald - Hesperange | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +352 2646 3127 |
| Fax | +352 2646 9175 |
| clientservice@bnpparibas-ip.com | |
| Internet | www.bnpparibas-ip.de/ |
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Magna Russia Fund A | -17,34% | |
| Julius Baer Russia Fund (EUR) E | -17,09% | |
| Magna Russia Fund C | -16,93% | |
| Julius Baer Russia Fund (EUR) A | -16,46% | |
| Julius Baer Russia Fund (EUR) B | -16,44% |