Anlageziel

Anlageziel ist eine über dem Index EONIA liegende Netto-Wertentwicklung. Der Fonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden fest-, abänderbar und variabel verzinslichen übertragbaren Schuldtiteln und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten an.

Stammdaten

ISIN:FR0010092528
WKN:A0LBEC
KAG:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Fondskategorie:Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung:EUR
Mindestanlage:5.000.000,00
Sparplan:Nein
VL-fähig:Nein
Thesaurierend/Ausschüttend:Thesaurierend
Fondsmanager:Dominique Leroy

Basisdaten

Auflagedatum:03.06.2004
Depotbank:BNP Paribas Securities Services (FR)
Zahlstelle:
Domizil:Frankreich
Geschäftsjahr:31.12.

Aktuelle Daten

Fondsnote:2
aktueller Rücknahmepreis:1.192,36
Anzahl Fonds der Kategorie:385
Volumen der Tranche:909.760.381,30
Fondsvolumen:909.760.381,30
Total Expense Ratio (TER):0,15

Performancedaten

Veränderung Vortag:
WE seit Jahresbeginn:0,10%
Value at Risk 95% (1 Jahr):0,00%
Value at Risk 99% (1 Jahr):0,03%

Gebühren

Verwaltungsgebühren:0,12%
Depotbankgebühren:
Rücknahmegebühr:
Pauschalgebühr:
Ausgabeaufschlag:0,50%