Dieser Fonds wurde per 12.12.2014 liquidiert oder mit einem anderen Fonds verschmolzen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auf den Seiten der Kapitalanlagegesellschaft.

Anlageziel

Anlageziel ist eine über dem Index EONIA liegende Netto-Wertentwicklung. Der Fonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden fest-, abänderbar und variabel verzinslichen übertragbaren Schuldtiteln und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten an.

Stammdaten

ISIN:FR0010092528
WKN:A0LBEC
KAG:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Fondskategorie:Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung:EUR
Mindestanlage:5.000.000,00
Sparplan:Nein
VL-fähig:Nein
Thesaurierend/Ausschüttend:Thesaurierend
Fondsmanager:Dominique Leroy

Basisdaten

Auflagedatum:03.06.2004
Depotbank:BNP Paribas Securities Services (FR)
Zahlstelle:
Domizil:Frankreich
Geschäftsjahr:31.12.

Aktuelle Daten

Fondsnote:2
aktueller Rücknahmepreis:1.192,45
Anzahl Fonds der Kategorie:389
Volumen der Tranche:909.760.381,30
Fondsvolumen:909.760.381,30
Total Expense Ratio (TER):0,15

Performancedaten

Veränderung Vortag:
WE seit Jahresbeginn:0,11%
Value at Risk 95% (1 Jahr):0,00%
Value at Risk 99% (1 Jahr):0,03%

Gebühren

Verwaltungsgebühren:0,12%
Depotbankgebühren:
Rücknahmegebühr:
Pauschalgebühr:
Ausgabeaufschlag:0,50%