| 74,98 EUR | +0,43 EUR | 0,57 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 10:40:58 | |
| Vortag | 74,55 EUR | Börse |
| 75,24 EUR | +0,47 EUR | 0,63 % |
|---|
| Vortag | 74,77 EUR | Datum | 24.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Powszechna Kasa Osz. Bk Polski | PLPKO0000016 | 6,50 % |
| MOL Magyar Olaj | HU0000068952 | 5,16 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 4,74 % | |
| Kruk S.A. | 4,39 % | |
| Vienna Insurance | AT0000908504 | 4,28 % |
| MHP S.A. | 4,06 % | |
| Polska Grupa Energetyczna | 3,99 % | |
| CEZ | CZ0005112300 | 3,69 % |
| Cimsa Cimento SA. VE Ticaret | 3,53 % | |
| Bank of Georgia | 3,48 % | |
| Sonstige | 56,18 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Polen | 34,68 % |
| Ungarn | 9,05 % |
| Türkei | 7,61 % |
| Tschechische Republik | 6,83 % |
| Luxemburg | 5,79 % |
| Rumänien | 5,72 % |
| Österreich | 5,55 % |
| Georgien | 3,48 % |
| Kasachstan | 3,02 % |
| Kroatien | 2,80 % |
| Sonstige | 15,47 % |
| S&P Fund Management Rating | - |
| €uro FondsNote | 3 |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -31,32 % | |
| Performance 2 Jahre | -21,80 % | |
| Performance 3 Jahre | 5,81 % | |
| Performance 5 Jahre | k.A. | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | A0LC06 |
| ISIN | LU0270178519 |
| Name | Berenberg Funds II - East European Equities B |
| KAG | Universal Lux |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.11.2006 |
| Kategorie | Aktienfonds Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen der Anteilsklasse | 8,24 Mio. |
| Fondsvolumen | 20,54 Mio. |
| Depotbank | State Street Bank (L) |
| Zahlstelle | Berenberg, Gossler & Co. |
| Fondsmanager | Berenberg, Gossler & Co |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 23.01.2012 |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Ja |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Name | Universal-Investment Lux |
| Strasse | 2, rue Heine |
| 1720 Luxembourg | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +352 26 26 601 |
| Fax | +352 26 20 26 61 |
| ui-luxemburg@ui-gmbh.de | |
| Internet | www.universal-investment.lu |