[WKN: 989694 / ISIN: LU0093503810]
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Einfügen in |
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Anlageziel
| Anlageziel: |
| Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab, indem er mindestens 90% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird in der Regel aber drei Jahre nicht übersteigen. Mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die von Emittenten in Ländern begeben werden, die Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungsunion sind. Eine Anlage des Fondsvermögens kann zudem unbegrenzt in nicht auf die Referenzwährung des Fonds (Euro) lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere erfolgen, wobei der Großteil des Währungsrisikos in der Regel in Euro abgesichert wird. Management Style: 100 % Government |
Stammdaten
| ISIN: | LU0093503810 |
| WKN: | 989694 |
| KAG: | BlackRock Investment Managers |
| Fondskategorie: | Rentenfonds int. Währungen/Kurzläufer |
| Währung: | EUR |
| Mindestanlage: | 4.000,00 |
| Sparplan: | Ja |
| VL-fähig: | Ja |
| Thesaurierend/Ausschüttend: | Thesaurierend |
| Fondsmanager: | Michael Krautzberger |
Basisdaten
| Auflagedatum: | 04.01.1999 |
| Depotbank: | Bank of New York Europe Ltd.,NL Luxemburg |
| Zahlstelle: | Commerzbank AG, Frankfurt/Main |
| Domizil: | Luxemburg |
| Geschäftsjahr: | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Fondsnote: | |
| aktueller Rücknahmepreis: | 12,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie: | 24 |
| Fondsvolumen: | 136.564.582,13 |
| Total Expense Ration (TER): | 1,01 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag: | |
| WE seit Jahresbeginn: | 4,40% |
| Value at Risk 95% (1 Jahr): | 0,79% |
| Value at Risk 99% (1 Jahr): | 1,26% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühren: | 0,75% |
| Depotbankgebühren: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
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