C&P Funds ClassiX

 aktueller Kurs
40,37 EUR-0,06 EUR-0,15 %
VolumenDatum24.04.2014 00:00:01
Vortag40,43 EURBörseSONST

Nettoinventarwert (NAV)

40,37 EUR-0,06 EUR-0,16 %
Vortag40,43 EURDatum24.04.2014

News zum Fonds: C&P Funds ClassiX

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Anlagepolitik

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So investiert der C&P Funds ClassiX: Der Fonds wird zu mindestens 85 % in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genusscheinen, Opitonsscheinen auf Wertpapieren, der Global engagierten größten Unternehmen der Welt (sog. Blue Chips) angelegt. Anlagen in verzinsliche Schuldtitel sind auf höchstens 15 % des Nettoinventarwerts begrenzt mit Ausnahme von Sichteinlagen zur vorübergehenden Verwaltung flüssiger Mittel.
Der C&P Funds ClassiX gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Top Holdings

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  • Chart
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Top Holdings des C&P Funds ClassiX
NameISINAnteil
General ElectricUS36960410334,83 %
Royal DutchGB00B03MLX294,11 %
BHP BillitonGB00005665043,56 %
PfizerUS71708110353,55 %
Vestas Wind SystemDK00102686063,42 %
E.ONDE000ENAG9993,21 %
RWEDE00070371293,18 %
IntelUS45814010012,99 %
FMC TechnologiesUS30249U10162,98 %
Johnson & JohnsonUS47816010462,60 %
Sonstige 65,57 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des C&P Funds ClassiX nach Instrumenten

C&P Funds ClassiX Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: C&P Funds ClassiX

Performance 1 Jahr
18,44 %
Performance 2 Jahre
27,33 %
Performance 3 Jahre
26,89 %
Performance 5 Jahre
85,27 %
Performance 10 Jahre
35,52 %

Fundamentaldaten

WKN939804
ISINLU0113798341
NameC&P Funds ClassiX
KAGC&P Funds
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum03.07.2000
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse127,27 Mio.
Fondsvolumen
DepotbankBanque Privée Edmond de Rohtschild Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
FondsmanagerLars Soerensen, Yves Creutz, Creutz & Partners Global AM S.A.
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.12.2013

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Verwaltungsgebühr1,10%
Depotbankgebühr0,30%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1.000,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameC&P Funds SICAV
Strasse20, Boulevard Emmanuel Servais
PLZ, Ort2535 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352/978 221-1
Fax+352/978 221-0
eMailinfo@creutz-partners.com
Internetwww.cp-funds.com