C&P Funds ClassiX

 aktueller Kurs
43,23 EUR+0,05 EUR0,12 %
VolumenDatum30.07.2014 00:00:01
Vortag43,18 EURBörseSONST

Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag43,18 EURDatum30.07.2014

News zum Fonds: C&P Funds ClassiX

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Anlagepolitik

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So investiert der C&P Funds ClassiX: Der Fonds wird zu mindestens 85 % in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genusscheinen, Opitonsscheinen auf Wertpapieren, der Global engagierten größten Unternehmen der Welt (sog. Blue Chips) angelegt. Anlagen in verzinsliche Schuldtitel sind auf höchstens 15 % des Nettoinventarwerts begrenzt mit Ausnahme von Sichteinlagen zur vorübergehenden Verwaltung flüssiger Mittel.
Der C&P Funds ClassiX gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Top Holdings

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Top Holdings des C&P Funds ClassiX
NameISINAnteil
General ElectricUS36960410334,43 %
BHP BillitonGB00005665043,58 %
Royal DutchGB00B03MLX293,35 %
PfizerUS71708110353,25 %
RWEDE00070371293,20 %
FMC TechnologiesUS30249U10163,13 %
E.ONDE000ENAG9993,10 %
IntelUS45814010012,94 %
Johnson & JohnsonUS47816010462,82 %
Vestas Wind SystemDK00102686062,73 %
Sonstige 67,47 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des C&P Funds ClassiX nach Instrumenten

C&P Funds ClassiX Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: C&P Funds ClassiX

Performance 1 Jahr
20,71 %
Performance 2 Jahre
32,15 %
Performance 3 Jahre
38,83 %
Performance 5 Jahre
76,97 %
Performance 10 Jahre
53,61 %

Fundamentaldaten

WKN939804
ISINLU0113798341
NameC&P Funds ClassiX
KAGC&P Funds
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum03.07.2000
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse129,53 Mio.
Fondsvolumen
DepotbankBanque Privée Edmond de Rohtschild Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
FondsmanagerLars Soerensen, Yves Creutz, Creutz & Partners Global AM S.A.
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.04.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Verwaltungsgebühr1,10%
Depotbankgebühr0,30%
Pauschalgebühr1,35%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1.000,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameC&P Funds SICAV
Strasse20, Boulevard Emmanuel Servais
PLZ, Ort2535 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352/978 221-1
Fax+352/978 221-0
eMailinfo@creutz-partners.com
Internetwww.cp-funds.com