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212,85 EUR-4,37 EUR-2,01 %
VolumenDatum12.02.2016 08:15:25
Vortag217,22 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

219,80 EUR+0,92 EUR0,42 %
Vortag218,88 EURDatum10.02.2016

Anlagepolitik

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So investiert der Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc: Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Rohstoffproduzenten, die im Abbau, der Förderung und/oder der Verarbeitung tätig sind, sowie von Unternehmen, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben. Die Anlagen werden weltweit getätigt.
Der Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc gehört zur Kategorie "Aktienfonds Rohstoffe"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
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Top Holdings des Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc
NameISINAnteil
Rio Tinto PLCGB00071887575,21 %
Rio TintoGB00071887575,21 %
BHP Billiton PLCGB00005665044,71 %
BillitonGB00005665044,50 %
Emerson Electric CoUS29101110444,11 %
Suncor Energy NewCA86722410793,87 %
Suncor EnergyCA86722910663,87 %
PraxairUS74005P10493,70 %
Occidental PetroleumUS67459910583,67 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)AN80685710863,58 %
ExxonUS30231G10223,44 %
Exxon MobilUS30231G10223,44 %
Honeywell INTLUS43851610663,43 %
Anadarko PetroleumUS03251110702,86 %
Sonstige 44,40 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc nach Ländern
LandAnteil
USA53,37 %
Kanada20,74 %
Großbritannien13,12 %
Niederlande2,48 %
Deutschland1,94 %
Russische Föderation1,58 %
Mexiko1,35 %
Norwegen1,32 %
Belgien1,30 %
Schweiz0,45 %
Sonstige2,35 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc nach Instrumenten

Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc Kurs - 1 Jahr

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Rating für Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Carmignac Portfolio-Commodities A EUR acc

Performance 1 Jahr
-26,94 %
Performance 2 Jahre
-15,96 %
Performance 3 Jahre
-25,18 %
Performance 5 Jahre
-46,71 %
Performance 10 Jahre
-9,17 %

Fundamentaldaten

WKN914233
ISINLU0164455502
NameCarmignac Portfolio-Commodities A EUR acc
KAGCarmignac Gestion (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum03.03.2003
KategorieAktienfonds Rohstoffe
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse388,28 Mio.
Fondsvolumen458,53 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
FondsmanagerMichael Hulme
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.12.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameCarmignac Gestion (Lux)
StrasseThe Plaza, 65 Bd Gde Duchesse Charlotte
PLZ, Ort1331 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 46 70 60 1
Fax+352 46 70 60 30
eMailclientservicingpool@carmignac.com
Internetwww.carmignac.de