| 21,67 EUR | +0,02 EUR | 0,10 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 10:40:53 | |
| Vortag | 21,65 EUR | Börse |  |
| 27,12 USD | -0,01 USD | -0,04 % |
|---|
| Vortag | 27,13 USD | Datum | 25.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Wells Fargo | US9497461015 | 6,47 % |
| American Express | US0258161092 | 5,85 % |
| CVS Caremark | US1266501006 | 5,37 % |
| Bank of New York Mellon Corp. | US0640581007 | 4,94 % |
| Costco Wholesal | US22160K1051 | 4,17 % |
| Google Inc-Cl A | US38259P5089 | 3,07 % |
| Bed Bath & Beyond | US0758961009 | 3,02 % |
| Occidental Petroleum | US6745991058 | 3,02 % |
| Progressive Corp Ohio | US7433151039 | 2,86 % |
| Loews | US5404241086 | 2,81 % |
| Sonstige | 58,42 % |
| S&P Fund Management Rating | - |
| €uro FondsNote | 4 |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -5,14 % | |
| Performance 2 Jahre | 15,11 % | |
| Performance 3 Jahre | 36,69 % | |
| Performance 5 Jahre | -19,88 % | |
| Performance 10 Jahre | 26,61 % |
| WKN | 974260 |
| ISIN | LU0067888072 |
| Name | Davis Value Fund A |
| KAG | Davis Funds Sicav |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| Kategorie | Aktienfonds USA |
| Währung | USD |
| Volumen der Anteilsklasse | 370,45 Mio. |
| Fondsvolumen | 377,79 Mio. |
| Depotbank | State Street Bank (L) |
| Zahlstelle | Deutsche Bank |
| Fondsmanager | Christopher C. Davis; Kenneth C. Feinberg |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 31.03.2012 |
| Ausgabeaufschlag | 6,10% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Depotbankgebühr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5.000,00 |
| Sparplan | Ja |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Name | Davis Funds Sicav c/o NORAMCO Asset Management S.A. |
| Strasse | 53, rue de la Gare |
| 6440 53, rue de la Gare | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | 06526/ 92 92-0 |
| Fax | 06526/ 92 92-30 |
| invest@noramco.de | |
| Internet | www.noramco.de |