DAX6.3971,2%  Dow12.5320,6%  Euro1,2474-0,5% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8490,4%  Öl106,5-0,8% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.556-1,3% 
14,18 EUR+0,08 EUR0,57 %
VolumenDatum29.05.2012 18:17:32
Vortag14,10 EURBörseBörse Frankfurt
 

Nettoinventarwert (NAV)

14,11 EUR+0,01 EUR0,07 %
Vortag14,10 EURDatum24.05.2012

Anlagepolitik

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So investiert der Delta Lloyd L European Participation Fund B: Der Fonds investiert in börsennotierte europäische Unternehmen, welche eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen regen Cash Flow und eine solide Bilanz verfügen. Der Fonds strebt Positionen wesentlichen Umfangs in einer begrenzten Anzahl von Unternehmen an, wodurch ihm ermöglicht wird, gleichzeitig ein profundes Verständnis von der Funktionsweise jedes einzelnen Unternehmens zu erlangen und im Dialog mit der jeweiligen Unternehmensleitung zu bleiben. Der Fonds kann zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Der Delta Lloyd L European Participation Fund B gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa/Nebenwerte"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Delta Lloyd L European Participation Fund B nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Delta Lloyd L European Participation Fund B
NameISINAnteil
Zumtobel AGAT00008373079,80 %
Bang & Olufsen7,50 %
PalfingerAT00007583056,20 %
Dairy Crest PLCGB00025028125,10 %
Vitec GrpGB00092966654,80 %
BinckBank4,80 %
McBrideGB00057463584,60 %
Ten CateNL00003757494,40 %
TWENTSCHE KABEL HOLDING NV4,00 %
Sabaf3,90 %
Sonstige 44,90 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Delta Lloyd L European Participation Fund B nach Ländern
LandAnteil
Großbritannien25,60 %
Niederlande20,60 %
Österreich18,50 %
Europa11,90 %
Dänemark7,50 %
Frankreich4,40 %
Deutschland4,20 %
Italien3,90 %
Belgien3,40 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Delta Lloyd L European Participation Fund B nach Instrumenten

Delta Lloyd L European Participation Fund B Kurs - 1 Jahr

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Rating für Delta Lloyd L European Participation Fund B

S&P Fund Management RatingGold
€uro FondsNote-
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
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NASDAQ Comp.

Fonds Performance: Delta Lloyd L European Participation Fund B

Performance 1 Jahr
-22,05 %
Performance 2 Jahre
10,15 %
Performance 3 Jahre
30,16 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RE6D
ISINLU0408576568
NameDelta Lloyd L European Participation Fund B
KAGDelta Lloyd AM
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum01.04.2009
KategorieAktienfonds Europa/Nebenwerte
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse15,94 Mio.
Fondsvolumen203,80 Mio.
DepotbankBanque de Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.08.2011

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,25%
Depotbankgebühr0,10%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameDelta Lloyd Asset Management
c/o Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbH
StrasseRheinstrasse 4L
PLZ, Ort55116 Mainz
LandDeutschland
Telefon+49 (0)6131-27544-0
Fax
eMailsicav@deltalloyd.de
Internetwww.deltalloydassetmanagement.de