DAX8.352-2,1%  Dow15.295-0,1%  Euro1,29350,6% 
ESt502.777-2,1%  Nas3.459-0,1%  Öl102,50,0% 
TDax961,0-1,5%  Nikkei14.8972,9%  Gold1.3920,0% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

1.651,96 EUR-11,26 EUR-0,68 %
Vortag1.663,22 EURDatum22.05.2013

News zum Fonds: Delta Lloyd L European Participation Fund Ic

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Anlagepolitik

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So investiert der Delta Lloyd L European Participation Fund Ic: Der Delta Lloyd L European Mid Participation Fund legt in maximal 25 - 35 europäischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung (Small Caps und Mid Caps) mit einem gut etablierten Geschäftsmodell, einer gesunden finanziellen Basis und einer attraktiven Dividendenrendite an. Das Fondsmanagement verfolgt einen deutlichen Wertansatz. Delta Lloyd erwirbt einen wesentlichen Anteil an den Unternehmen, um langfristige Partnerschaften zu sichern. Durch einen ständigen Dialog mit dem Management der Unternehmen erhalten die Fondsmanager eine detaillierte Kenntnis des Geschäftsmodells, die es ermöglicht, den langfristigen Wert des jeweiligen Unternehmens festzustellen.
Der Delta Lloyd L European Participation Fund Ic gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa/Nebenwerte"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Delta Lloyd L European Participation Fund Ic nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Delta Lloyd L European Participation Fund Ic
NameISINAnteil
Nutreco N.V. Aandelen aan toonder EO 0,248,62 %
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.8,51 %
BRENNTAG AGDE000A1DAHH08,38 %
Österreich PostAT0000APOST48,09 %
Prosafe6,95 %
Compass GroupGB00053315325,37 %
SymriseDE000SYM99995,32 %
AndritzAT00007300075,08 %
Mayr-Melnhof KartonAT00009382044,94 %
Aurubis AGDE00067665044,90 %
Sonstige 33,84 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Delta Lloyd L European Participation Fund Ic nach Instrumenten

Delta Lloyd L European Participation Fund Ic Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Delta Lloyd L European Participation Fund Ic

Performance 1 Jahr
11,37 %
Performance 2 Jahre
-13,34 %
Performance 3 Jahre
26,88 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RE6E
ISINLU0408576642
NameDelta Lloyd L European Participation Fund Ic
KAGDelta Lloyd AM
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum01.04.2009
KategorieAktienfonds Europa/Nebenwerte
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse149,12 Mio.
Fondsvolumen167,27 Mio.
DepotbankBanque de Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.03.2013

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,00%
Depotbankgebühr0,10%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameDelta Lloyd Asset Management
c/o Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbH
StrasseRheinstrasse 4L
PLZ, Ort55116 Mainz
LandDeutschland
Telefon+49 (0)6131-27544-0
Fax
eMailsicav@deltalloyd.de
Internetwww.deltalloydassetmanagement.de