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Deutsche Floating Rate Notes (USD) aktueller Kurs

165,66 EUR +0,86 EUR 0,52 %
Volumen Datum 27.05.2016
Vortag 165,66 EUR Börse Frankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

184,73 USD +0,02 USD 0,01 %
Vortag 184,71 USD Datum 26.05.2016

Anlagepolitik

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So investiert der Deutsche Floating Rate Notes (USD): Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.
Der Deutsche Floating Rate Notes (USD) gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar".

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Währungen

Deutsche Floating Rate Notes (USD) Kurs - 1 Jahr
  • USD
  • EUR

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Rating für Deutsche Floating Rate Notes (USD)

€uro FondsNote 1

Fonds Performance: Deutsche Floating Rate Notes (USD)

Performance 3 Monate
0,54%
Performance 6 Monate
0,52%
WE seit Jahresbeginn
0,53%
Performance 1 Jahr
0,43%
Performance 2 Jahre
0,61%
Performance 3 Jahre
1,26%
Performance 5 Jahre
2,38%
Performance 10 Jahre
15,79%

Fundamentaldaten

WKN 972167
ISIN LU0041580167
Name Deutsche Floating Rate Notes (USD)
Fondsgesellschaft Deutsche AM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1992
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Währung USD
Volumen der Anlageklasse 723.105.142,46
Fondsvolumen 723.105.142,46
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle Deutsche Bank
Fondsmanager Christian Reiter
Benchmark -
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.04.2016

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00%
Pauschalvergütung 0,30%
Total Expense Ratio 0,31
Verwaltungsgebühr
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.000,00
Sparplan Ja
Ausschüttung Ausschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

Name Deutsche Asset Management S.A.
Straße 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon 00352 / 42 101-1
Fax 00352/ 42101-900
eMail info@dws.com
Internet www.dws.de