DAX6.3971,2%  Dow12.5801,0%  Euro1,2480-0,5% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8681,1%  Öl106,8-0,5% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.558-1,2% 

Anlageziel

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem europäischen Staat oder der Schweiz erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten

ISIN:LU0136412771
WKN:764930
KAG:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondskategorie:Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa
Währung:EUR
Mindestanlage:0,00
Sparplan:Ja
VL-fähig:Nein
Thesaurierend/Ausschüttend:Ausschüttend
Fondsmanager:ETHENEA Independent Investors S.A.

Basisdaten

Auflagedatum:15.02.2002
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle:DZ BANK AG , Frankfurt/Main
Domizil:Luxemburg
Geschäftsjahr:31.12.

Aktuelle Daten

Fondsnote:2
aktueller Rücknahmepreis:109,38
Anzahl Fonds der Kategorie:118
Volumen der Tranche:2.194.934.857,18
Fondsvolumen:2.730.000.000,00
Total Expense Ration (TER):1,82

Performancedaten

Veränderung Vortag:
WE seit Jahresbeginn:2,17%
Value at Risk 95% (1 Jahr):1,29%
Value at Risk 99% (1 Jahr):2,48%

Gebühren

Verwaltungsgebühren:1,65%
Depotbankgebühren:0,05%
Rücknahmegebühr:
Ausgabeaufschlag:3,00%