DAX6.3971,2%  Dow12.5811,0%  Euro1,2508-0,3% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8711,2%  Öl106,7-0,5% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.558-1,2% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

117,01 EUR+0,04 EUR0,04 %
Vortag116,96 EURDatum25.05.2012

News zum Fonds: Generali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx

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n/a

Anlagepolitik

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So investiert der Generali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx: Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Der Generali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx gehört zur Kategorie "Rentenfonds europäische Währungen"

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Generali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx nach Instrumenten

Generali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx Kurs - 1 Jahr

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Rating für Generali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
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NASDAQ Comp.

Fonds Performance: Generali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx

Performance 1 Jahr
1,34 %
Performance 2 Jahre
2,23 %
Performance 3 Jahre
2,53 %
Performance 5 Jahre
10,58 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKN621817
ISINLU0145485214
NameGenerali Inv. SICAV - Euro Liquidity Dx
KAGGenerali Investments (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum26.11.2003
KategorieRentenfonds europäische Währungen
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse92,29 Mio.
Fondsvolumen
DepotbankCaceis Bank Lux.
ZahlstelleCommerzbank AG, Frankfurt/Main
FondsmanagerGenerali SGR S.p.A.
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.12.2011

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage500,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameGenerali Investmentgesellschaft Luxemburg S.A.
c/o Generali Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH
StrasseGereonswall 68
PLZ, Ort50670 Köln
LandDeutschland
Telefon0221 / 1636-0
Fax0221 / 1636-400
eMailservice@geninvest.de
Internetwww.geninvest.de