Nettoinventarwert (NAV)

114,94 EUR+0,81 EUR0,71 %
Vortag114,13 EURDatum30.07.2014

News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX

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Anlagepolitik

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So investiert der Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX: Anlageziel ist eine Beteiligung an den Aktienmärkten, wobei das Kursrückgangsrisiko begrenzt wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien auf den Hauptmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Papieren europäischer Unternehmen liegt. Je nach Marktlage steuert das Fondsmanagement aktiv die Aktienquote und kann auch überproportional an den Aktienmärkten partizipieren. Bei schwächerer Aktienmarktlage kann auch in zinsvariable Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die von europäischen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten begeben werden, investiert werden.
Der Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX gehört zur Kategorie "Absolute Return / aktienorientierte Strategien"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX
NameISINAnteil
Alcatel LucentFR00001300073,75 %
UnileverNL00000093553,72 %
LEG Immobilien AGDE000LEG11103,49 %
Snam Rete GasIT00031534153,16 %
TernaGRS1872130042,91 %
Atos2,87 %
Eni SpaIT00031324762,85 %
CNH Industrial NVNL00105456612,85 %
PrysmianIT00041760012,69 %
UnicreditIT00000648542,60 %
Sonstige 69,11 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX nach Instrumenten

Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX

Performance 1 Jahr
3,76 %
Performance 2 Jahre
3,98 %
Performance 3 Jahre
10,80 %
Performance 5 Jahre
6,01 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0MZ9F
ISINLU0260158638
NameGenerali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX
KAGGenerali Fund Management (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum11.10.2006
KategorieAbsolute Return / aktienorientierte Strategien
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse4,26 Mio.
Fondsvolumen96,23 Mio.
DepotbankCaceis Bank Lux.
Zahlstelle
FondsmanagerEnrico Zamboni
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.03.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr0,06%
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage500,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameGenerali Fund Management S.A.
c/o Generali Investments Deutschland KAG mbH
StrasseUnter Sachsenhausen 27
PLZ, Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon0221 / 1636-0
Fax0221 / 1636-400
eMailservice@geninvest.de
Internetwww.geninvest.de; http://www.generali-investments-europe.com