| 86,06 EUR | -0,15 EUR | -0,17 % |
|---|
| Vortag | 86,21 EUR | Datum | 29.05.2012 |
| n/a |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Exxon Mobil | US30231G1022 | 5,59 % |
| Chevron | US1667641005 | 5,42 % |
| IBM | US4592001014 | 5,22 % |
| BHP Billiton PLC | GB0000566504 | 4,10 % |
| Intel | US4581401001 | 3,54 % |
| Sonstige | 76,13 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 51,37 % |
| Großbritannien | 11,19 % |
| Schweiz | 6,34 % |
| Deutschland | 4,01 % |
| Niederlande | 1,97 % |
| Frankreich | 1,80 % |
| Japan | 1,63 % |
| Spanien | 1,38 % |
| Russland | 1,27 % |
| Südkorea | 1,24 % |
| Brasilien | 1,00 % |
| Italien | 0,81 % |
| Sonstige | 15,99 % |
| S&P Fund Management Rating | - |
| €uro FondsNote | 4 |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | 4,30 % | |
| Performance 2 Jahre | 0,74 % | |
| Performance 3 Jahre | 2,21 % | |
| Performance 5 Jahre | -47,88 % | |
| Performance 10 Jahre | -38,47 % |
| WKN | 987927 |
| ISIN | AT0000855523 |
| Name | Global Return Fund |
| KAG | Valartis AM (A) |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.08.1991 |
| Kategorie | Aktienfonds International |
| Währung | EUR |
| Volumen der Anteilsklasse | 6,12 Mio. |
| Fondsvolumen | 6,12 Mio. |
| Depotbank | Valartis Bank (Austria) AG |
| Zahlstelle | UniCredit Bank AG |
| Fondsmanager | Cathal Fitzgerald |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 31.10.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Name | Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Strasse | Rathaustrasse 20 |
| 1010 Wien | |
| Land | Österreich |
| Telefon | +43 1 406 6161 |
| Fax | +43 1 405 8142 |
| kag@valartis.at | |
| Internet | www.valartis.at |