[WKN: A0ETK0 / ISIN: LU0224471069]
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Anlageziel
| Anlageziel: |
| Das Fondsmanagement investiert in Vermögensgegenstände, welche eine Zinsbindung von max. drei Jahren aufweisen. Hierbei handelt es sich um fest- und variabelverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Geldmarktinstrumente sowie um sonstigegesetzlich zulässige Vermögenswerte. Daneben darf das Fondsmanagement in Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in Genuss- und Partizipationsscheine investieren. Weiterhin dürfen für den Fonds flüssige Mittel gehalten werden. Der Fonds wurde gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 errichtet. |
Stammdaten
| ISIN: | LU0224471069 |
| WKN: | A0ETK0 |
| KAG: | HSBC Trinkaus&Burckhardt (International) S.A. |
| Fondskategorie: | Geldmarkt(nahe)fonds EUR |
| Währung: | EUR |
| Mindestanlage: | |
| Sparplan: | Ja |
| VL-fähig: | Ja |
| Thesaurierend/Ausschüttend: | Ausschüttend |
| Fondsmanager: | Dr. Frank Schröder |
Basisdaten
| Auflagedatum: | 08.08.2005 |
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Zahlstelle: | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Domizil: | Luxemburg |
| Geschäftsjahr: | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Fondsnote: | |
| aktueller Rücknahmepreis: | 51,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie: | 196 |
| Fondsvolumen: | 251.030.000,00 |
| Total Expense Ration (TER): | 0,87 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag: | |
| WE seit Jahresbeginn: | 3,19% |
| Value at Risk 95% (1 Jahr): | 0,06% |
| Value at Risk 99% (1 Jahr): | 0,82% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühren: | 0,50% |
| Depotbankgebühren: | |
| Rücknahmegebühr: | |
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% |
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