Invesco Global Bond Fund C-Acc USD WKN: 926027 / ISIN: LU0100599173

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27.06.2017
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Anlageziel

Der Fonds strebt Erträge und mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit, einschließlich CoCo-Bonds. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann Engagements über Derivate (komplexe Instrumente) aufbauen und sein Gesamtengagement kann das Nettovermögen des Fonds übersteigen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten

Name Invesco Global Bond Fund C-Acc USD
ISIN LU0100599173
WKN 926027
Fondsgesellschaft INVESCO (L)
Benchmark Mstar IM Fd Fixed Income Global USD
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend (Dividenden ansehen)
Manager Stuart Edwards
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds internationale Währungen
Auflagedatum 09.08.1999
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (D)

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 9,52
Anzahl Fonds der Kategorie 1939
Volumen der Tranche 21.591.662,01
Fondsvolumen 113.053.290,30
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,25%

Basisdaten

Auflagedatum 09.08.1999
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (D)
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 28.02.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 4,95%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,07%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 1,57%

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