17,55 USD+0,57 USD3,36 %
VolumenDatum21.11.2014 03:07:37
Vortag16,98 USDBörseIYV

Nettoinventarwert (NAV)

16,98 USD+0,02 USD0,12 %
Vortag16,96 USDDatum20.11.2014

News zum Fonds: Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD

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Anlagepolitik

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So investiert der Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD: Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (über 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden.
Der Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds Lateinamerika"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD
NameISINAnteil
BR Malls ParticipacoesBRBRMLACNOR94,80 %
Marcopolo SA (Pomo)4,80 %
Totvs4,60 %
Itau Unibanco Holding S.A.US46556210624,40 %
Banco BradescoBRBBDCACNOR14,30 %
HeringBRHGTXACNOR94,20 %
VALE SAUS20441220994,20 %
Petrobras Petroleo BrasileiroBRPETRACNPR64,00 %
Antofagasta Hldgs.GB00004561443,60 %
OGX Petroleo E Gas ParticipaBROGXPACNOR33,00 %
Sonstige 58,10 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD nach Ländern
LandAnteil
Brasilien63,20 %
Mexiko14,10 %
Peru7,00 %
Chile5,80 %
Großbritannien3,60 %
Kolumbien1,70 %
Argentinien1,60 %
Panama1,00 %
Lateinamerika0,50 %
Sonstige1,50 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD nach Instrumenten

Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD

Performance 1 Jahr
-9,77 %
Performance 2 Jahre
-16,18 %
Performance 3 Jahre
-7,76 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA1CXXJ
ISINLU0492943104
NameInvestec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD
KAGInvestec AM
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum30.04.2010
KategorieAktienfonds Lateinamerika
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen53,90 Mio.
DepotbankState Street Bank (L)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.11.2011

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26%
Verwaltungsgebühr1,50%
Depotbankgebühr0,30%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage3.000,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameInvestec Asset Management
Strasse47-49 Avenue J.F. Kennedy
PLZ, Ort2012 Luxembrung
LandLuxemburg
Telefon+44 (0)20 7597 1800
Fax+352 (0)2460 9923
eMailinfo@investecmail.com
Internetwww.investecassetmanagement.com