[WKN: 533949 / ISIN: LU0115104266]
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Anlageziel
| Anlageziel: |
| Nach den Angaben der Fondsgesellschaft besteht des Anlageziel des Fondsmanagements darin, eine Erzielung einer Rendite, die über der der kurzfristigen US-Märkte liegt, durch primäre Anlage in auf USD lautende kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel zu erreichen. |
Stammdaten
| ISIN: | LU0115104266 |
| WKN: | 533949 |
| KAG: | JP Morgan Asset Management |
| Fondskategorie: | Rentenfonds US-Dollar/Kurzläufer |
| Währung: | USD |
| Mindestanlage: | 5.000,00 |
| Sparplan: | Ja |
| VL-fähig: | Ja |
| Thesaurierend/Ausschüttend: | Thesaurierend |
| Fondsmanager: | NY Managed |
Basisdaten
| Auflagedatum: | 04.03.2004 |
| Depotbank: | JP Morgan Bank Luxemburg S.A. |
| Zahlstelle: | JP Morgan Frankfurt |
| Domizil: | Luxemburg |
| Geschäftsjahr: | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Fondsnote: | |
| aktueller Rücknahmepreis: | 80,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie: | 38 |
| Fondsvolumen: | 47.630.000,00 |
| Total Expense Ration (TER): | 0,95 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag: | |
| WE seit Jahresbeginn: | -12,65% |
| Value at Risk 95% (1 Jahr): | 1,92% |
| Value at Risk 99% (1 Jahr): | 6,04% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühren: | 0,80% |
| Depotbankgebühren: | |
| Rücknahmegebühr: | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
|
