DAX6.3971,2%  Dow12.5240,6%  Euro1,2480-0,5% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8550,6%  Öl106,8-0,4% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.555-1,3% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

11.448,21 USD+0,00 USD0,00 %
Vortag11.448,21 USDDatum25.05.2012

Anlagepolitik

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So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc): Das Anlageziel des Fonds sind hohe laufende Erträge in US-Dollar, die mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einem hohen Liquiditätsgrad vereinbar sind. Der Fonds legt sein gesamtes Vermögen, mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen, in hochwertigen Schuldverschreibungen und/oder Rentenwerten an, von denen zumindest 75% auf US-Dollar lauten. Der Fonds konzentriert dabei seine Anlagetätigkeit insbesondere auf kurzfristige US-Schatztitel. Das Portfolio des Fonds weist eine durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 12 Monaten auf.
Der JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc) gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar"

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc) nach Ländern
LandAnteil
USA69,30 %
Großbritannien22,20 %
Schweiz6,10 %
Deutschland2,40 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc) nach Instrumenten

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc) Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)

Performance 1 Jahr
0,00 %
Performance 2 Jahre
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Performance 3 Jahre
0,00 %
Performance 5 Jahre
3,69 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKN249803
ISINLU0176037280
NameJPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)
KAGJP Morgan A.M.
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum26.11.2003
KategorieGeldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse35.100,00 Mio.
Fondsvolumen
DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
FondsmanagerJohn Tobin
Geschäftsjahresende30.11.
Berichtsstand31.03.2012

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr0,40%
Depotbankgebühr0,00%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage50.000,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameJP Morgan Asset Management
c/o JP Morgan AM
StrasseJunghofstr. 14
PLZ, Ort60311 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
eMailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Internetwww.jpmam.de/portal/site/JPMAM