| 25,65 USD | +0,00 USD | 0,00 % |
|---|
| Vortag | 25,65 USD | Datum | 25.05.2012 |
| n/a |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| MMC Norilsk Nickel | US46626D1081 | 6,38 % |
| Gazprom | US3682872078 | 4,92 % |
| Phosagro OJSC | 3,63 % | |
| Severstal | RU0009046510 | 3,43 % |
| Kalina | 3,31 % | |
| Sonstige | 78,33 % |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -30,92 % | |
| Performance 2 Jahre | -8,01 % | |
| Performance 3 Jahre | 22,34 % | |
| Performance 5 Jahre | k.A. | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | A0MLRX |
| ISIN | LU0276683728 |
| Name | Julius Baer Black Sea Fund (USD) A |
| KAG | Swiss & Global AM |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2006 |
| Kategorie | Aktienfonds Osteuropa |
| Währung | USD |
| Volumen der Anteilsklasse | 0,72 Mio. |
| Fondsvolumen | 39,42 Mio. |
| Depotbank | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Julius Bär |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 30.09.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Depotbankgebühr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Ja |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Name | Swiss & Global Asset Management AG |
| Strasse | Hohlstrasse 602 |
| 8010 Zürich | |
| Land | Schweiz |
| Telefon | +41 58 426 6060 |
| Fax | |
| funds@swissglobal-am.com | |
| Internet | www.swissglobal-am.com |
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Metzler Eastern Europe A | -30,89% | |
| Julius Baer Black Sea Fund (USD) B | -30,86% | |
| Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR | -30,78% | |
| ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN I | -30,71% | |
| BGF Emerging Europe Fund A2 USD | -30,67% |