| 187,27 EUR | +1,07 EUR | 0,58 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 10:40:55 | |
| Vortag | 186,19 EUR | Börse |  |
| 187,77 EUR | +0,69 EUR | 0,37 % |
|---|
| Vortag | 187,08 EUR | Datum | 25.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Gazprom | US3682872078 | 8,51 % |
| Sberbank | RU0009029557 | 6,96 % |
| Norilsk Nickel | US46626D1081 | 4,93 % |
| Rosneft Oil Company | RU000A0J2Q06 | 4,51 % |
| Turkiye Garanti Bankasi | TRAGARAN91N1 | 3,71 % |
| Sonstige | 71,38 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Russland | 57,70 % |
| Türkei | 20,30 % |
| Polen | 15,50 % |
| Rumänien | 4,70 % |
| Tschechische Republik | 1,20 % |
| Ukraine | 0,50 % |
| Osteuropa | 0,10 % |
| S&P Fund Management Rating | - |
| €uro FondsNote | 2 |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -22,97 % | |
| Performance 2 Jahre | -7,92 % | |
| Performance 3 Jahre | 29,07 % | |
| Performance 5 Jahre | -37,67 % | |
| Performance 10 Jahre | 73,49 % |
| WKN | 602226 |
| ISIN | LU0122455214 |
| Name | Julius Baer Central Europe Stock Fund (EUR) B |
| KAG | Swiss & Global AM |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.02.2001 |
| Kategorie | Aktienfonds Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Volumen der Anteilsklasse | 29,29 Mio. |
| Fondsvolumen | 39,14 Mio. |
| Depotbank | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Julius Bär |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 30.09.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Depotbankgebühr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Ja |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Name | Swiss & Global Asset Management AG |
| Strasse | Hohlstrasse 602 |
| 8010 Zürich | |
| Land | Schweiz |
| Telefon | +41 58 426 6060 |
| Fax | |
| funds@swissglobal-am.com | |
| Internet | www.swissglobal-am.com |