Dieser Fonds wurde per 18.07.2013 liquidiert oder mit einem anderen Fonds verschmolzen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auf den Seiten der Kapitalanlagegesellschaft.

Nettoinventarwert (NAV)

131,57 EUR+0,63 EUR0,48 %
Vortag130,94 EURDatum18.07.2013

News zum Fonds: Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR)

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Anlagepolitik

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So investiert der Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR): Das Fondsmanagement investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in andere Kapitalanteile und Genuscheine weltweit. Anlagepolitisch wird der Diversifikation und der erstklassigen Unternehmensqualität Priorität beigemessen.
Der Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR) gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR) nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR)
NameISINAnteil
PfizerUS71708110352,16 %
RocheCH00120321131,83 %
American ExpressUS02581610921,62 %
Wells FargoUS94974610151,52 %
NovartisCH00120052671,47 %
Bed Bath & BeyondUS07589610091,43 %
MicrosoftUS59491810451,31 %
Google AUS38259P50891,30 %
Occidental PetroleumUS67459910581,29 %
IntelUS45814010011,29 %
Sonstige 84,78 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR) nach Ländern
LandAnteil
USA47,10 %
Schweiz7,10 %
Deutschland6,90 %
Großbritannien5,70 %
Niederlande4,40 %
Schweden4,20 %
Japan3,90 %
Sonstige20,70 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR) nach Instrumenten

Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR) Kurs - 1 Jahr

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Rating für Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
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Fonds Performance: Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR)

Performance 1 Jahr
15,55 %
Performance 2 Jahre
27,06 %
Performance 3 Jahre
40,53 %
Performance 5 Jahre
31,42 %
Performance 10 Jahre
20,21 %

Fundamentaldaten

WKN973209
ISINLU0033581868
NameJulius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR)
KAGSwiss & Global AM
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum22.10.1998
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse51,92 Mio.
Fondsvolumen75,26 Mio.
DepotbankRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleBank Julius Bär
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.04.2013

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,65%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameSwiss & Global Asset Management AG
StrasseHohlstrasse 602
PLZ, Ort8010 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
Fax
eMailfunds@swissglobal-am.com
Internetwww.swissglobal-am.com