240,95 EUR+1,11 EUR0,46 %
VolumenDatum02.09.2014 08:06:26
Vortag239,84 EURBörseMUN

Nettoinventarwert (NAV)

317,08 USD+0,96 USD0,30 %
Vortag316,12 USDDatum29.08.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B: Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden oder in den Währungen der Emerging Markets denominiert sind.
Der Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B gehört zur Kategorie "Rentenfonds Emerging Markets"

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B nach Instrumenten

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B Kurs - Max

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Rating für Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B

Performance 1 Jahr
9,04 %
Performance 2 Jahre
2,59 %
Performance 3 Jahre
0,70 %
Performance 5 Jahre
30,60 %
Performance 10 Jahre
110,11 %

Fundamentaldaten

WKN933785
ISINLU0107852195
NameJulius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B
KAGSwiss & Global AM
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum28.04.2000
KategorieRentenfonds Emerging Markets
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse592,15 Mio.
Fondsvolumen5.574,32 Mio.
DepotbankRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleBank Julius Bär
Fondsmanager
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand30.04.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Verwaltungsgebühr1,40%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameSwiss & Global Asset Management AG
StrasseHohlstrasse 602
PLZ, Ort8010 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
Fax
eMailfunds@swissglobal-am.com
Internetwww.swissglobal-am.com