244,77 EUR+0,72 EUR0,30 %
VolumenDatum25.11.2014 08:06:21
Vortag244,05 EURBörseMUN

Nettoinventarwert (NAV)

305,74 USD+1,89 USD0,62 %
Vortag303,85 USDDatum21.11.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B: Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden oder in den Währungen der Emerging Markets denominiert sind.
Der Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B gehört zur Kategorie "Rentenfonds Emerging Markets"

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B nach Instrumenten

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B Kurs - Max

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Rating für Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B

Performance 1 Jahr
2,07 %
Performance 2 Jahre
-4,58 %
Performance 3 Jahre
7,60 %
Performance 5 Jahre
18,28 %
Performance 10 Jahre
85,17 %

Fundamentaldaten

WKN933785
ISINLU0107852195
NameJulius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B
KAGSwiss & Global AM
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum28.04.2000
KategorieRentenfonds Emerging Markets
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse531,38 Mio.
Fondsvolumen5.905,68 Mio.
DepotbankState Street Bank (L)
ZahlstelleBank Julius Bär
Fondsmanager
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.10.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Verwaltungsgebühr1,40%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameSwiss & Global Asset Management AG
StrasseHohlstrasse 602
PLZ, Ort8010 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
Fax
eMailfunds@swissglobal-am.com
Internetwww.swissglobal-am.com