[WKN: 794768 / ISIN: LU0137081187]
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Einfügen in |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | PDF-Factsheet | Depot |
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| Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Risk-Return Chart | myfinanzen |
| Rendite | Prospekte | Ratings | Top Holdings | Sparplan |
Lombard Odier Darier Hentsch Invest - EU Convergence Bd. Aaktueller Kurs |
13,34 EUR | -0,11 EUR | -0,82 % |
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| Volumen | 0 | Datum | 01.12.2008 17:08:55 |
| Vortag | 13,45 EUR | Börse | INVF |
Anlagepolitik
| Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Obligationen, andere fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktpapiere von souveränen und privaten osteuropäischen oder supranationalen Emittenten. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anlagen zu konzentrieren auf Emittenten in Ländern, welche die Mitgliedschaft in der Europäischen Union beantragt haben und den Entscheid der EU abwarten bzw. deren Antrag auf Mitgliedschaft genehmigt wurde, die aber den Euro noch nicht eingeführt haben. Der Fondsmanager darf nur in Wertpapiere supranationaler Emittenten investieren, sofern diese auf die Lokalwährungen dieser Länder lauten. Der Fondsmanager muss mindestens 50% des Teilfonds in Wertpapiere investieren, die zumindest ein Rating von BBB oder gleichwertig aufweisen. Der Verwaltungsrat hat den Fondsmanager ermächtigt, bis zu 50% des Teilfonds in Wertpapiere anzulegen, die von den in Paragraph 3.4 genannten Ratingagenturen mit einem geringeren Rating als BBB eingestuft werden. Die Wertpapiere müssen auf Lokalwährungen oder wichtige Währungen lauten. Die Wahl der Märkte, Branchen und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Bis zu insgesamt 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in nicht regulierte Märkte sowie in Schuldtitel investiert werden, die auf Grund ihrer Eigenschaften als übertragbare Wertpapiere behandelt werden und inter alia übertragbar, liquid und veräusserbar sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann. Die Anlagerisiken dieses Teilfonds sind grösser, als dies normalerweise bei Anlagen in Wertpapiere mit Investment Grade Rating und in den etablierten EU-Märkten für festverzinsliche Papiere der Fall ist. Diese Anlagerisiken werden in Kapitel 5 erläutert. Für Perioden erhöhter Volatilität hat der Verwaltungsrat den Fondsmanager ermächtigt, vorübergehend bis zu 100% des Teilfonds in auf die Referenzwährung lautende Wertpapiere von EU-Mitgliedsstaaten zu investieren. Referenzwährung ist der EUR. |
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Instrumenten
Optionen
Chartvergleich
News zum Fonds: Lombard Odier Darier Hentsch Invest - EU Convergence Bd. A
| n/a |
Fonds Performance: Lombard Odier Darier Hentsch Invest - EU Convergence Bd. A
| Performance 1 Jahr |  | -2,40 % | Performance 2 Jahre |  | 2,36 % | Performance 3 Jahre | | 5,13 % | Performance 5 Jahre | | 33,23 % | Performance 10 Jahre |  | k.A. |
Fondsnote dieses Fonds
 | Die €uro-FondsNote ist das Fonds- Rating der Publikationen €uro und €uro am Sonntag. Weitere Informa- tionen zum Rating dieses Fonds. |
Fundamentaldaten
| WKN | 794768 | ISIN | LU0137081187 | Name | Lombard Odier Darier Hentsch Invest - EU Convergence Bd. A | KAG | Lombard Odier Darier Hentsch | Aufgelegt in | Luxemburg | Auflagedatum | 14.12.2001 | Kategorie | Rentenfonds Osteuropa | Währung | EUR | Volumen | 39.610.000,00 | Depotbank | Caceis Bank Lux. | Zahlstelle | DGZ-Deka Bank | Fondsmanager | J. Hoogenraad | Geschäftsjahresende | 30.09. |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | Verwaltungsgebühr | 1,00% | Depotbankgebühr | VL-fähig? | Ja | Mindestanlage | 3.000,00 | Sparplan | Ja | Ausschüttung | Thesaurierend |
Kapitalanlagegesellschaft
| Name | Lombard Odier Darier Hentsch | Strasse | Rue de la Corraterie 11 | 1204 Genf | Land | Schweiz | Telefon | 0041/22/709 21 11 | Fax | contact@lodh.com | Internet | www.lombardodier.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
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| -2,17% | | |
| -2,15% | | |
| -1,12% | | |
| -1,11% | | |
| -0,03% | | |
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