[WKN: 794771 / ISIN: LU0137082151]
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Einfügen in |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | PDF-Factsheet | Depot |
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Anlageziel
| Anlageziel: |
| Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Obligationen, andere fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktpapiere, die auf die wichtigsten Währungen lauten und von souveränen und privaten Emittenten in Emerging Markets begeben werden. Der Fondsmanager muss mindestens 50% des Teilfonds in Wertpapiere investieren, die zumindest ein Rating von BB oder gleichwertig aufweisen. Der Verwaltungsrat hat den Fondsmanager ermächtigt, bis zu 50% des Teilfonds in Wertpapiere anzulegen, die von den in Paragraph 3.4 genannten Ratingagenturen mit einem geringeren Rating als BB eingestuft werden. Der Verwaltungsrat hat den Fondsmanager ausserdem ermächtigt, bis zu 25% des Teilfonds in Wertpapiere anzulegen, die auf Lokalwährungen lauten. Die Wahl der Märkte, Branchen und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Bis zu insgesamt 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in nicht regulierte Märkte sowie in Schuldtitel investiert werden, die auf Grund ihrer Eigenschaften als übertragbare Wertpapiere |
Stammdaten
| ISIN: | LU0137082151 |
| WKN: | 794771 |
| KAG: | Lombard Odier Darier Hentsch |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Währung: | USD |
| Mindestanlage: | 3.000,00 |
| Sparplan: | Ja |
| VL-fähig: | Ja |
| Thesaurierend/Ausschüttend: | Ausschüttend |
| Fondsmanager: | J. Hoogenraad, M. Adamczyk |
Basisdaten
| Auflagedatum: | 25.01.2002 |
| Depotbank: | Caceis Bank Lux. |
| Zahlstelle: | DGZ-Deka Bank |
| Domizil: | Luxemburg |
| Geschäftsjahr: | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Fondsnote: | |
| aktueller Rücknahmepreis: | 9,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie: | 198 |
| Fondsvolumen: | 73.020.000,00 |
| Total Expense Ration (TER): | 1,21 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag: | |
| WE seit Jahresbeginn: | -24,58% |
| Value at Risk 95% (1 Jahr): | 3,59% |
| Value at Risk 99% (1 Jahr): | 12,40% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühren: | 1,00% |
| Depotbankgebühren: | |
| Rücknahmegebühr: | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
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