[WKN: 989682 / ISIN: LU0095725387]
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Einfügen in |
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Anlageziel
| Anlageziel: |
| Das Fondsmanagement investiert mindestens 80% in Obligationen sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, auf EUR lauten und zumindest ein Rating von BBB oder gleichwertig aufweisen. Der Verwaltungsrat hat den Fondsmanager ermächtigt, bis zu 20% des Teilfonds in Wertpapiere anzulegen, die nicht von Unternehmen emittiert werden oder von Ratingagenturen mit einem geringeren Rating als BBB, jedoch nicht mit einem Rating unter B, eingestuft werden. Die Wahl der Branchen und Emissionen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Die Anlagerisiken dieses Teilfonds sind grösser als dies normalerweise bei Anlagen in Wertpapiere mit Investment Grade Rating der Fall ist. Referenzwährung ist der EUR. |
Stammdaten
| ISIN: | LU0095725387 |
| WKN: | 989682 |
| KAG: | Lombard Odier Darier Hentsch |
| Fondskategorie: | Rentenfonds europäische Währungen |
| Währung: | EUR |
| Mindestanlage: | 3.000,00 |
| Sparplan: | Ja |
| VL-fähig: | Ja |
| Thesaurierend/Ausschüttend: | Thesaurierend |
| Fondsmanager: | R. Araya, O. Jansen, E. Blom |
Basisdaten
| Auflagedatum: | 08.02.1999 |
| Depotbank: | Caceis Bank Lux. |
| Zahlstelle: | DGZ-Deka Bank |
| Domizil: | Luxemburg |
| Geschäftsjahr: | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Fondsnote: | 3 |
| aktueller Rücknahmepreis: | 12,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie: | 144 |
| Fondsvolumen: | 48.780.000,00 |
| Total Expense Ration (TER): | 1,03 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag: | |
| WE seit Jahresbeginn: | -8,29% |
| Value at Risk 95% (1 Jahr): | 1,51% |
| Value at Risk 99% (1 Jahr): | 2,32% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühren: | 0,75% |
| Depotbankgebühren: | |
| Rücknahmegebühr: | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
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