18,38 EUR+0,02 EUR0,13 %
VolumenDatum29.07.2014 16:27:07
Vortag18,35 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

18,35 EUR+0,01 EUR0,06 %
Vortag18,34 EURDatum29.07.2014

Anlagepolitik

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So investiert der M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc: Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite über strategische Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Der M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc gehört zur Kategorie "Mischfonds primär Anleihen/Welt"

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc
NameISINAnteil
European Investment Bank2,80 %
Verizon CommunicationsUS92343V10442,50 %
Lloyds Bank2,30 %
BAA1,10 %
HSBCGB00054052861,00 %
AT&TUS00206R10230,90 %
Virgin MediaUS92769L10170,60 %
TelefonicaES06784309110,60 %
Sonstige 88,20 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc nach Instrumenten

M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc Kurs - 1 Jahr

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Rating für M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc

S&P Fund Management RatingPlatinum
€uro FondsNote1
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
DAXFonds-Chart
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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc

Performance 1 Jahr
6,72 %
Performance 2 Jahre
17,04 %
Performance 3 Jahre
27,28 %
Performance 5 Jahre
59,65 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0MND8
ISINGB00B1VMCY93
NameM&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc
KAGM&G International
Aufgelegt inGroßbritannien
Auflagedatum20.04.2007
KategorieMischfonds primär Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse14.494,89 Mio.
Fondsvolumen26.219,45 Mio.
DepotbankNational Westminster Bank plc
Zahlstelle
FondsmanagerRichard Woolnough, Stefan Isaacs
Geschäftsjahresende30.09.
Berichtsstand31.05.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Verwaltungsgebühr1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1.000,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameM&G International Investments Ltd
StrasseBleidenstr. 6-10
PLZ, Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49-(0)69-133867-0
Fax+49-(0)69-133867-33
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Internetwww.mandg.de