1.836,68 EUR-3,76 EUR-0,20 %
VolumenDatum28.07.2014 08:12:28
Vortag1.840,44 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

1.848,70 EUR-5,88 EUR-0,32 %
Vortag1.854,58 EURDatum28.07.2014

News zum Fonds: ME Fonds - Special Values

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Anlagepolitik

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So investiert der ME Fonds - Special Values : Das Fondsmanagement investiert weltweit in Mid- und Smallcaps, in Wertpapiere von Unternehmen in Spezialsituationen (z.B. Fusionen, Übernahmen, Restrukturierungsphasen, Turn-Around) sowie Aktien- und Rentenengagements in niedrig bewerteten Emerging Markets.
Der ME Fonds - Special Values gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des ME Fonds - Special Values
NameISINAnteil
RocheCH00120321134,68 %
GivaudanCH00106459324,29 %
KabaCH00117959593,96 %
Lindt & Sprüngli AGCH00105707593,90 %
Dolby LaboratoriesUS25659T10793,75 %
LuxotticaIT00014793743,55 %
GeberitCH00301704083,47 %
NikeUS65410610313,38 %
Sonstige 69,02 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Ländern
LandAnteil
USA34,09 %
Schweiz28,48 %
Deutschland14,51 %
Australasien8,21 %
Italien3,55 %
Sonstige11,16 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Instrumenten

ME Fonds - Special Values Kurs - 1 Jahr

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Rating für ME Fonds - Special Values

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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DOW Jones
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Fonds Performance: ME Fonds - Special Values

Performance 1 Jahr
10,08 %
Performance 2 Jahre
18,57 %
Performance 3 Jahre
19,94 %
Performance 5 Jahre
49,24 %
Performance 10 Jahre
70,49 %

Fundamentaldaten

WKN663307
ISINLU0150613833
NameME Fonds - Special Values
KAGIPConcept (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum16.07.2002
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse45,46 Mio.
Fondsvolumen45,46 Mio.
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
FondsmanagerStarCapital AG; Oberursel
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.03.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,25%
Depotbankgebühr0,08%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
StrasseThomas Edison rue 4
PLZ, Ort1445 Luxemburg-Strassen
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
eMailinfo@ipconcept.lu
Internetwww.ipconcept.lu