1.787,82 EUR+12,97 EUR0,73 %
VolumenDatum23.04.2014 08:30:47
Vortag1.774,85 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

1.799,38 EUR+14,27 EUR0,80 %
Vortag1.785,11 EURDatum23.04.2014

News zum Fonds: ME Fonds - Special Values

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Anlagepolitik

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So investiert der ME Fonds - Special Values : Das Fondsmanagement investiert weltweit in Mid- und Smallcaps, in Wertpapiere von Unternehmen in Spezialsituationen (z.B. Fusionen, Übernahmen, Restrukturierungsphasen, Turn-Around) sowie Aktien- und Rentenengagements in niedrig bewerteten Emerging Markets.
Der ME Fonds - Special Values gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des ME Fonds - Special Values
NameISINAnteil
RocheCH00120321134,45 %
GivaudanCH00106459324,20 %
KabaCH00117959593,64 %
LuxotticaIT00014793743,63 %
Stada Arzneim.DE00072518033,50 %
Lindt & Sprüngli AGCH00105707593,47 %
Berner KantonalbankCH00096916083,28 %
SchindlerCH00246382123,07 %
Sonstige 70,76 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Ländern
LandAnteil
USA32,89 %
Schweiz30,42 %
Deutschland15,30 %
Australien5,85 %
Italien3,63 %
Sonstige11,91 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Instrumenten

ME Fonds - Special Values Kurs - 1 Jahr

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Rating für ME Fonds - Special Values

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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DOW Jones
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Fonds Performance: ME Fonds - Special Values

Performance 1 Jahr
7,19 %
Performance 2 Jahre
15,78 %
Performance 3 Jahre
16,79 %
Performance 5 Jahre
52,85 %
Performance 10 Jahre
64,16 %

Fundamentaldaten

WKN663307
ISINLU0150613833
NameME Fonds - Special Values
KAGIPConcept (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum16.07.2002
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse41,89 Mio.
Fondsvolumen
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
FondsmanagerStarCapital AG; Oberursel
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.08.2013

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,25%
Depotbankgebühr0,08%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
StrasseThomas Edison rue 4
PLZ, Ort1445 Luxemburg-Strassen
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
eMailinfo@ipconcept.lu
Internetwww.ipconcept.lu