2.190,80 EUR+2,60 EUR0,12 %
VolumenDatum03.07.2015 09:43:13
Vortag2.188,20 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

2.204,85 EUR+21,22 EUR0,97 %
Vortag2.183,63 EURDatum02.07.2015

News zum Fonds: ME Fonds - Special Values

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Anlagepolitik

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So investiert der ME Fonds - Special Values : Das Fondsmanagement investiert weltweit in Mid- und Smallcaps, in Wertpapiere von Unternehmen in Spezialsituationen (z.B. Fusionen, Übernahmen, Restrukturierungsphasen, Turn-Around) sowie Aktien- und Rentenengagements in niedrig bewerteten Emerging Markets.
Der ME Fonds - Special Values gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des ME Fonds - Special Values
NameISINAnteil
GivaudanCH00106459324,51 %
KabaCH00117959593,99 %
Lindt & Sprüngli AGCH00105707593,96 %
Dolby LaboratoriesUS25659T10793,85 %
RocheCH00120321133,78 %
NikeUS65410610313,66 %
GeberitCH00301704083,41 %
Woodside PetroleumAU000000WPL23,34 %
Sonstige 69,50 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Ländern
LandAnteil
Schweiz32,84 %
USA31,58 %
Deutschland12,00 %
Australien8,67 %
Großbritannien3,31 %
Sonstige11,60 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values  nach Instrumenten

ME Fonds - Special Values Kurs - 1 Jahr

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Rating für ME Fonds - Special Values

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: ME Fonds - Special Values

Performance 1 Jahr
19,76 %
Performance 2 Jahre
32,33 %
Performance 3 Jahre
44,83 %
Performance 5 Jahre
51,19 %
Performance 10 Jahre
86,15 %

Fundamentaldaten

WKN663307
ISINLU0150613833
NameME Fonds - Special Values
KAGIPConcept (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum16.07.2002
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse50,64 Mio.
Fondsvolumen50,64 Mio.
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
FondsmanagerStarCapital AG; Oberursel
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.08.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,25%
Depotbankgebühr0,08%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
StrasseThomas Edison rue 4
PLZ, Ort1445 Luxemburg-Strassen
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
eMailinfo@ipconcept.lu
Internetwww.ipconcept.lu