Macquarie SR Duration Plus (V) WKN: A0RADF / ISIN: AT0000A0B299

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Macquarie SR Duration Plus (V) Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Invest (AT)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,64%
Benchmark
Fondsvolumen 6.944.605,60 (29.04.2016)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,17%
Vola 1 J (mehr) 1,05%
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Macquarie SR Duration Plus (V) aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 101,40 EUR -0,01 EUR -0,01%
Kursdatum 23.09.2016

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie SR Duration Plus (V)

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 6,94 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 700.957,40 EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name Macquarie SR Duration Plus (V)
ISIN AT0000A0B299
WKN A0RADF
Fondsgesellschaft Allianz Invest (AT)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend (Dividenden ansehen)
Manager Team
Domizil Österreich
Fondskategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Auflagedatum 24.09.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Allianz Investmentbank AG, Wien
Zahlstelle

Anlagepolitik und Rating des Macquarie SR Duration Plus (V)

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie SR Duration Plus (V): Im Fonds wird eine aktive, von quantitativen Trendmodellen getriebene Strategie verfolgt, die die Duration des Fonds abweichend von einer neutralen Positionierung mit 100% Geldmarktpapieren (Duration von ca. 0.3J) im Kontinuum von etwa -6 bis +6 Jahren ausrichten kann. Geldmarkt (Merrill Lynch German Government Bill Index in EURO) 100%
Der Macquarie SR Duration Plus (V) gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds Euro".
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Rating für Macquarie SR Duration Plus (V)

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Performance und Kennzahlen des Macquarie SR Duration Plus (V)

Performance

6 Monate 0,35%
1 Jahr -0,17%
3 Jahre 0,40%
5 Jahre -4,88%
10 Jahre
mehr

Volatilität

6 Monate 0,82%
1 Jahr 1,05%
3 Jahre 0,81%
5 Jahre 1,89%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate -2,20
1 Jahr -3,77
3 Jahre -4,74
5 Jahre -2,92
10 Jahre
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Zusammensetzung des Macquarie SR Duration Plus (V)

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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