Macquarie SR Duration Plus (V) WKN: A0RADF / ISIN: AT0000A0B299

101,68EUR
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0,03%
23.11.2017
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Macquarie SR Duration Plus (V) Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Invest (AT)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,58%
Benchmark
Fondsvolumen 47.756.291,27 (30.06.2017)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,45%
Vola 1 J (mehr)
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Macquarie SR Duration Plus (V) aktueller Kurs

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Kurs 101,68 EUR 0,03 EUR 0,03%
Kursdatum 23.11.2017

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie SR Duration Plus (V)

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 47,76 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 4,07 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name Macquarie SR Duration Plus (V)
ISIN AT0000A0B299
WKN A0RADF
Fondsgesellschaft Allianz Invest (AT)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend (Dividenden ansehen)
Manager Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Domizil Österreich
Fondskategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Auflagedatum 24.09.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Allianz Investmentbank AG, Wien
Zahlstelle
Anlagepolitik und Rating des Macquarie SR Duration Plus (V)

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie SR Duration Plus (V): Im Fonds wird eine aktive, von quantitativen Trendmodellen getriebene Strategie verfolgt, die die Duration des Fonds abweichend von einer neutralen Positionierung mit 100% Geldmarktpapieren (Duration von ca. 0.3J) im Kontinuum von etwa -6 bis +6 Jahren ausrichten kann. Geldmarkt (Merrill Lynch German Government Bill Index in EURO) 100%
Der Macquarie SR Duration Plus (V) gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds Euro".
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Rating für Macquarie SR Duration Plus (V)

€uro FondsNote 3
Erklärung zu den Ratings
Performance und Kennzahlen des Macquarie SR Duration Plus (V)

Performance

6 Monate 0,37%
1 Jahr 0,45%
3 Jahre 0,17%
5 Jahre 0,22%
10 Jahre
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 0,82%
5 Jahre 0,66%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre -5,12
5 Jahre -6,18
10 Jahre
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Aktuelles zum Macquarie SR Duration Plus (V)

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Zusammensetzung des Macquarie SR Duration Plus (V)

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Über Macquarie SR Duration Plus (V)

Der Macquarie SR Duration Plus (V) (ISIN: AT0000A0B299, WKN: A0RADF) wurde am 24.09.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro. Das Fondsvolumen beträgt 47,76 Mio. EUR (30.06.2017) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Macquarie SR Duration Plus (V) ist Thesaurierend.

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