Nettoinventarwert (NAV)

101,51 EUR+0,02 EUR0,02 %
Vortag101,49 EURDatum17.12.2014

News zum Fonds: Macquarie SR Duration Plus (V)

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Anlagepolitik

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So investiert der Macquarie SR Duration Plus (V): Im Fonds wird eine aktive, von quantitativen Trendmodellen getriebene Strategie verfolgt, die die Duration des Fonds abweichend von einer neutralen Positionierung mit 100% Geldmarktpapieren (Duration von ca. 0.3J) im Kontinuum von etwa -6 bis +6 Jahren ausrichten kann. Geldmarkt (Merrill Lynch German Government Bill Index in EURO) 100%
Der Macquarie SR Duration Plus (V) gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds Euro"

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Macquarie SR Duration Plus (V) nach Ländern
LandAnteil
Spanien34,00 %
Italien33,44 %
Deutschland9,12 %
Frankreich7,30 %
Österreich5,98 %
Sonstige10,16 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Macquarie SR Duration Plus (V) nach Instrumenten

Macquarie SR Duration Plus (V) Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Macquarie SR Duration Plus (V)

Performance 1 Jahr
0,77 %
Performance 2 Jahre
0,07 %
Performance 3 Jahre
-1,14 %
Performance 5 Jahre
-1,31 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RADF
ISINAT0000A0B299
NameMacquarie SR Duration Plus (V)
KAGAllianz Invest KAG
Aufgelegt inÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
KategorieGeldmarkt(nahe)fonds Euro
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse0,00 Mio.
Fondsvolumen4,94 Mio.
DepotbankAllianz Investmentbank AG, Wien
Zahlstelle
FondsmanagerTeam
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.10.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00%
Verwaltungsgebühr0,35%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Invest KAG
StrasseHietzinger Kai 101 - 105
PLZ, Ort1130 Wien
LandÖsterreich
Telefon++43/1/505-54-80-483
Fax
eMailg.hoenlinger@allianzinvest.at
Internetwww.allianzinvest.at