DAX6.3971,2%  Dow12.5300,6%  Euro1,2483-0,5% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8590,8%  Öl106,8-0,5% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.552-1,5% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

9,11 EUR-0,04 EUR-0,47 %
Vortag9,16 EURDatum25.05.2012

News zum Fonds: Magna Undervalued Assets Fund R EUR

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Anlagepolitik

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So investiert der Magna Undervalued Assets Fund R EUR: Der Fonds strebt hauptsächlich mittels eines langfristigen Kapitalwachstums die Erzielung einer attraktiven Rendite an. Hierzu wird der Fonds Anlagegelegenheiten in weltweiten Schwellenländern zu nutzen suchen und zu diesem Zweck in Beteiligungspapiere (mindestens 2/3 des Fondsvermögens), Schuldtitel (max. 15%) sowie in offene und geschlossene Fonds (max. 10%) investieren, die mit einem Abschlag zu ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden.
Der Magna Undervalued Assets Fund R EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Emerging Markets"

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Magna Undervalued Assets Fund R EUR nach Ländern
LandAnteil
China20,00 %
Vietnam12,00 %
Rumänien11,00 %
Kasachstan9,00 %
Indien9,00 %
Malaysia7,00 %
Thailand5,00 %
Russland5,00 %
Türkei2,00 %
Sonstige20,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Magna Undervalued Assets Fund R EUR nach Instrumenten

Magna Undervalued Assets Fund R EUR Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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Fonds Performance: Magna Undervalued Assets Fund R EUR

Performance 1 Jahr
-3,63 %
Performance 2 Jahre
k.A.
Performance 3 Jahre
k.A.
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA1CZJH
ISINIE00B3LZ5109
NameMagna Undervalued Assets Fund R EUR
KAGCharlemagne Capital
Aufgelegt inIrland
Auflagedatum01.06.2010
KategorieAktienfonds Emerging Markets
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse19,80 Mio.
Fondsvolumen65,22 Mio.
DepotbankBNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Zahlstelle
FondsmanagerJulian Mayo & Sangita Uberoi
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand29.02.2012

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,75%
Depotbankgebühr0,03%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage5.000,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameCharlemagne Capital (UK) Limited
Strasse39 St James?s Street
PLZ, Ort London, SW1A 1JD
LandGroßbritannien
Telefon+44 (0)20 7518 2100
Fax+44 (0)20 7518 2198
eMailmarketing@charlemagnecapital.com
Internetwww.charlemagnecapital.com