DAX6.3971,2%  Dow12.5320,6%  Euro1,2484-0,5% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8590,8%  Öl106,6-0,6% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.552-1,5% 
46,87 EUR+0,00 EUR0,00 %
VolumenDatum29.05.2012 09:06:42
Vortag46,87 EURBörseHAM
 

Nettoinventarwert (NAV)

47,06 EUR-0,12 EUR-0,25 %
Vortag47,18 EURDatum29.05.2012

Anlagepolitik

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So investiert der NV Strategie Fonds - Konservativ P: Der Fonds strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.
Der NV Strategie Fonds - Konservativ P gehört zur Kategorie "Dachfonds überwiegend Immobilien"

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des NV Strategie Fonds - Konservativ P nach Instrumenten

NV Strategie Fonds - Konservativ P Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

Fonds Performance: NV Strategie Fonds - Konservativ P

Performance 1 Jahr
-10,71 %
Performance 2 Jahre
-9,79 %
Performance 3 Jahre
-7,97 %
Performance 5 Jahre
-10,71 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0DQUW
ISINLU0212363658
NameNV Strategie Fonds - Konservativ P
KAGAlceda Fund Mgmt.
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum06.06.2005
KategorieDachfonds überwiegend Immobilien
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse66,71 Mio.
Fondsvolumen68,34 Mio.
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
FondsmanagerGottfried Urban
Geschäftsjahresende30.09.
Berichtsstand31.03.2012

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Verwaltungsgebühr1,07%
Depotbankgebühr0,12%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage2.500,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAlceda Fund Management S.A.
StrasseAirport Center Luxembourg - 5, Heienhaff
PLZ, Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 248 329 1
Fax+352 248 329 444
eMailalceda@alceda.lu
Internetwww.alceda.lu